江苏奥力威股东背景 国恩股份：关于公司首次公开发行普通股股票并上市的工作报告(14)

④发行人发行前股本总额为6,000万元,不少于3,000万元,

符合发行前股本总额不少于3,000万元的规定。

⑤发行人最近一期末无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例为

0.10%,符合最近一期末无形资产(扣除土地使用权后)占净资产的比例不高于

20%的规定。

⑥发行人最近一期末不存在未弥补亏损。

(7)根据发行人提供的材料、信永中和事务所出具的《青岛国恩科

技股份2011年度、2010年度、2009年度主要税种纳税及税收优惠情

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青岛国恩科技股份首次公开发行普通股股票并上市的工作报告

况的鉴证报告》【XYZH/2011QDA2012-3】以及本所的核查,发行人纳

税,各项税收优惠符合相关法律法规的规定。发行人的经营成果对税收优惠不

存在严重依赖。

(8)根据发行人提供的材料以及本所的核查,发行人不存在重大偿债

风险,不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。【具体情况

详见本工作报告第二部分“十一、发行人的重大债权和债务”、“二十、重大

诉讼、仲裁或”】

(9)根据发行人提供的材料、信永中和事务所出具的《审计报告》

【XYZH/2011QDA2012-2】以及本所的核查,发行人申报文件中不存在下

列情形:

①故意遗漏或虚构交易、事项或者其他重要信息;

②滥用会计政策或者会计估计;

③操纵、伪造或篡改编制财务报表所依据的会计记录或者相关凭证。

(10)根据发行人提供的材料、信永中和事务所出具的《审计报

告》【XYZH/2011QDA2012-2】以及本所的核查,发行人不存在下列影响持

续盈利能力的情形:

①发行人的经营模式、产品或服务的品种结构已经或者将发生重大变化,

并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响;

②发行人的行业地位或发行人所处行业的经营环境已经或者将发生重大变

化,并对发行人的持续盈利能力构成重大不利影响;

③发行人最近1个会计年度的营业收入或净利润对关联方或者存在重大不

确定性的客户存在重大依赖;

④发行人最近1个会计年度的净利润主要来自合并财务报表范围以外的投

资收益;

⑤发行人在用的商标、专利、专有技术以及特许经营权等重要资产或技术

的取得或者使用存在重大不利变化的风险;

⑥其他可能对发行人持续盈利能力构成重大不利影响的情形。

5、发行人募集资金运用

(1)根据发行人提供的材料以及本所的核查,发行人本次发行募集资

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金将用于“年产28,000吨改性塑料项目”和“年产1,400万件高效低噪空调风叶项

目”,募集资金有明确的使用方向,并且全部用于主营业务;发行人募集资金使

用项目不属于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理

财等财务性投资,也不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公

司。

(2)根据发行人提供的材料以及本所的核查,上述两个项目的投资总

额为28,915.98万元,其中土地费用1,419.22万元由公司自筹解决,拟用本次募

资金投入金额为27,496.76万元。本次发行募集资金将按以上项目排列顺序安排

实施,若实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口由公司自筹解

决;若募集资金在满足上述项目投资后有剩余,则剩余资金将用于补充公司流

动资金;若本次首次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不

一致,公司将根据实际情况以自筹资金先期投入,募集资金到位后予以置换。

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