平安6270_平安业务员拍照_平安银行(67)

（七）报告期内各期末股东权益变动表

单位：元

所有者权益： 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

股本 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

资本公积 - - 2,000,000.00

减：库存股 - - -

专项储备 - - -

盈余公积 642,668.33 339,074.31 141,215.64

一般风险准备 - - -

未分配利润 3,797,679.81 1,935,932.53 133,901.92

归属于母公司的

所有者权益 14,440,348.14 12,275,006.84 12,275,117.56

少数股东权益 - - 163,529.37

所有者权益合计 14,440,348.14 12,275,006.84 12,438,646.93

（八）主要财务指标分析

公司从事金融软件的开发及相关产品的研制和生产，旨在为广大用户提供稳定、可靠的高新科技计算机应用技术。公司目前营业收入全部由软件产品销售及技术服务收入。软件产品销售及技术服务收入为销售公司自主设计开发的金融 BI 软件产品和移动银行软件产品。

公司 2012 年度营业收入较 2011 年度增加 131.78%，主要系公司 2011 年开始着手建立销售团队同时加大了业务的开拓，并在 2011 年下半年开始进行广告投入，这些投入在 2012 年开始见效。2012 年签订的合同远高于 2011 年，根据完工百分比法确认的收入较 2011 年有较大幅度提高。2013 年 1-6 月实现营业收入 1,665.55 万元，接近 2012 年全年收入的 60%，主要是随着公司持续的业务拓展以及移动支付领域和智能手机的发展，公司移动银行业务快速发展。2013 年上半年移动银行的业务量已经接近 2012 年全年的业务水准。预计公司 2013 年全年的收入将超过 2012 年。

从综合毛利率水平看，公司 2011 年度、2012 年度、2013 年 1-6 月主营业务收入综合毛利率分别为 38.84%、38.01%和 47.64%，报告期前两年综合毛利率总体较稳定，2013 年毛利率相比报告期前两年有较大幅度提高，主要系随着公司软件开发人员的开发能力及开发效率的提高，在每个项目上耗费的时间和发生的人工成本较以往有较大幅度降低。其次，公司 2013 年移动银行业务迅速增加，移动银行业务毛利率相对较高，推动了公司综合毛利率的上升。

从净利润看，公司 2011 年度、2012 年度及 2013 年 1-6 月公司归属于母公司的净利润分别为-37.19 万元、199.99 万元和 216.53 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为-37.26 万元、191.86 万元和 206.40 万元。公司2011 年呈融 BI 产品和移动银行产品收入均在 2012年大幅度增加，2013 年上半年也保持了良好的增长趋势，使得公司盈利能力逐渐加强，2013 年上半年的净利润已经超过了 2012 年全年的水平。

公司 2011 年度销售费用、管理费用和财务费用等三项费用的合计为 634.79万元，占营业收入比重为 52.32%，2012 年度三项费用合计为 925.72 万元，占营业收入的比重为 32.92%，2013 年 1-6 月三项费用合计为 751.23 万元，占营业收入的比重为 45.10%，公司总的费用支出占营业收入的比重在报告期内略有波动，三项费用合计整体呈现上升趋势，这与公司业务规模的增加相适应，公司费用支出符合公司近几年的发展，费用支出较为合理。

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