平安6270_平安业务员拍照_平安银行(61)

合 计 7,082,183.65 100.00 393,877.13 5.56

净 值 6,688,306.52

（2）采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

单位：元

账 龄

2013 年 6 月 30 日

账面余额

坏账准备

金额 比例（%）

1 年以内（含 1 年） 3,350,723.30 81.80 167,536.17

1-2 年（含 2 年） 473,463.62 11.55 47,346.36

2-3 年（含 3 年） 23,275.90 0.57 6,982.77

3-4 年（含 4 年） 208,850.00 5.10 104,425.00

4-5 年（含 5 年） 20,000.00 0.49 16,000.00

5 年以上 20,100.00 0.49 20,100.00

合 计 4,096,412.82 100.00 362,390.30

单位：元

账 龄

2012 年 12 月 31 日

账面余额

坏账准备

金额 比例（%）

1 年以内（含 1 年） 2,555,385.58 89.47 127,769.28

1-2 年（含 2 年） 37,268.90 1.30 3,726.89

2-3 年（含 3 年） 202,850.00 7.10 60,855.00

3-4 年（含 4 年） 10,650.00 0.38 5,325.00

4-5 年（含 5 年） 40,000.00 1.40 32,000.00

5 年以上 9,907.00 0.35 9,907.00

合 计 2,856,061.48 100.00 239,583.17

单位：元

账 龄

2011 年 12 月 31 日

账面余额

坏账准备

金额 比例（%）

1 年以内（含 1 年） 3,320,550.65 92.70 166,027.53

1-2 年（含 2 年） 202,876.00 5.66 20,287.60

2-3 年（含 3 年） 8,850.00 0.25 2,655.00

3-4 年（含 4 年） 40,000.00 1.12 20,000.00

4-5 年（含 5 年）

5 年以上 9,907.00 0.27 9,907.00

合 计 3,582,183.65 100.00 218,877.13

截至 2011 年 12 月 31 日账龄在 1 年以内的其他应收款余额占期末余额的92.70%，截至 2012 年 12 月 31 日账龄在 1 年以内的其他应收款余额占期末余额的 89.47%，截至 2013 年 6 月 30 日账龄在 1 年以内的其他应收款余额占期末余额的 81.80%。上述其他应收款中，账龄超过 2 年的主要为项目投标保证金和房租押金。

（3）单项计提坏账准备的其他应收款的情况如下：

2012 年 12 月 31 日末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

债务人名称 账面余额 坏账准备 计提比例 账龄 计提理由

李志文 3,500,000.00 350,000.00 10.00% 1-2 年 期末余额大于 250 万

元

合 计 3,500,000.00 350,000.00

2011 年 12 月 31 日末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

债务人名称 账面余额 坏账准备 计提比例 账龄 计提理由

李志文 3,500,000.00 175,000.00 5.00% 1 年以内 期末余额大于 250 万

元

合 计 3,500,000.00 175,000.00

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/shouji/article-29061-61.html