平安6270_平安业务员拍照_平安银行(62)

公司 2012年末和 2011年单项计提坏账准备的其他应收款为公司提供给关联公司澳门屹通技术总监李志文的借款。2011 年，公司计划和澳门屹通合作在中国珠海建立研发中心，公司为支持澳门屹通筹备研发中心，经屹通科技全体股东一致同意，委派李志文担任澳门屹通珠海研发中心的负责人，并无息借款 350万给予李志文筹备研发中心，后由于客观原因，该研发中心并未按照预期筹建。

李志文已于 2013 年 6 月 28 日前将款项归还给屹通科技。该笔交易发生在阶段，且上述资金拆借并无利息发生，且已全额归还，不存在因该项交易造成利益输送或侵害其他股东利益的情况，也无潜在法律风险。

（4）其他应收账款前五名客户的情况

截至 2013 年 6 月 30 日，公司其他应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

公司（个人）名称 欠款金额 账 龄 占总额

比例（%） 欠款性质

张世均 600,000.00 1年以内 14.65 项目组备用金

淮南通商农村商业银行 400,000.00 1 年以内 9.76 招标保证金

童捷鸣

145,260.40 1 年以内 3.55 项目组备用金

254,360.31 1-2 年 6.21 项目组备用金

吕方 160,973.64 1 年以内 3.93 项目组备用金

61,284.41 1-2 年 1.50 项目组备用金

姚祎敏

148,199.07 1 年以内 3.62 项目组备用金

69,786.70 1-2 年 1.70 项目组备用金

合 计 1,839,864.53 44.92

本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

公司 2012 年修订和颁发了《差旅费用及报销制度》。其中 5.7 条规定："因项目实施的实际情况和特殊需要，经总经理特批，公司各部门总经理、各项目负责人以上级别人员可根据实际需要向公司借取超过以上限额的备用金，用于支付在客户银行当地实施项目前期开发、项目组差旅等方面的支出。借款人应按，根据上述相关规定，及时报销和归还项目备用金。"

公司业务的特点是项目组成员都被分配至全国各地的客户银行进行来维持项目组成员正常的餐饮、住宿等开支以及根据项目进度需要购买的零星设备等。公司大额项目组出差备用金由各部门总经理级别和各项目负责人负责借取、用款和归还，不存在司股东以备用金形式占用公司款项或者费用挂账的情形。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司其他应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

公司（个人）名称 欠款金额 账 龄 占总额比例

（%） 欠款性质

李志文 3,500,000.00 1-2 年 55.07 借款

淮南通商农村商业银行 400,000.00 1 年以内 6.29 招标保证金

童捷鸣

339,197.01 1 年以内 5.34 项目组备用金

193.00 1-2 年 0.00 项目组备用金

9,807.00 5 年以上 0.15 项目组备用金

黄群娣 200,000.00 2-3 年 3.15 借款

姚祎敏 164,616.15 1 年以内 2.59 项目组备用金

合 计 4,613,813.16 72.59

本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司其他应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

公司（个人）名称 欠款金额 账 龄 占总额比

例（%） 欠款性质

李志文 3,500,000.00 1 年以内 49.42 借款

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