平安6270_平安业务员拍照_平安银行(59)

万元

合 计 6,356,675.00 317,833.75

2012 年 12 月 31 日末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

债务人名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

安徽省农村信用社联合

社 6,573,875.00 328,693.75 5.00% 期末余额大于 250

万元

合 计 6,573,875.00 328,693.75

公司 2011 年末扣除坏账准备后应收账款净额为 207.30 万元；2012 年末扣除坏账准备后应收账款净额为 1,027.30 万元；2013 年 6 月末扣除坏账准备后应收账款净额为 1,641.99 万，报告期公司应收账款净额逐年增大，主要系公司业务规模的扩大，应收账款的增加幅度和营业收入的增加幅度相配比。2011 年末、2012 年末和 2013 年 6 月末应收账款净额占营业收入的比重分别为 17.09%、36.53%和 98.59%。2013 年 6 月末应收账款净额占营业收入的比重较前两年有较大幅度增加，主要原因是 2013 年上半年公司基本都在第二季度确认完工进度并开具，使得 2013年6月末的应收账款余额较大；其次，公司通常在每年年末对应收账款进行催收。公司与合作方相互信誉度逐年增加，客户多数信用较好且与公司保持稳定的合作关系，公司自成立以来，应收账款管理情况良好，最近一期末的应收账款账龄均在一年以内，发生坏账损失的风险较小。

本报告期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东。

（4）应收账款前五名客户的情况

截至 2013 年 6 月 30日，公司应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

名 称 与本公司关系 金额 账龄 比例（%）

安徽省农村信用社联合社 客户 6,356,675.00 1年以内 36.78

中国民生银行股份有限公

司 客户 2,450,000.00 1年以内 14.17

上海浦东发展银行股份有

限公司 客户 1,950,000.00 1年以内 11.28

兰州银行股份 客户 1,356,000.00 1年以内 7.85

齐商银行股份 客户 1,000,000.00 1年以内 5.79

合 计 13,112,675.00 75.87

截至2012年12月31日，公司应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

名 称 与本公司关系 金额 账龄 比例（%）

安徽省农村信用社联合社 客户 6,573,875.00 1年以内 60.66

抚顺银行股份 客户 1,565,000.00 1年以内 14.44

上海浦东发展银行股份有

限公司 客户 1,000,000.00 1年以内 9.23

兰州银行股份 客户 840,000.00 1年以内 7.75

江苏省农村信用社联合社 客户 434,500.00 1年以内 4.01

合 计 10,413,375.00 96.09

截至2011年12月31日，公司应收账款金额前五名单位情况：

单位：元

名 称 与本公司关系 金额 账龄 比例（%）

安徽省农村信用社联合社 客户 1,818,375.00 1年以内 82.82

甘肃省农村信用社联合社 客户 301,640.00 1年以内 13.74

徽商银行股份 客户 50,000.00 1年以内 2.28

北京高阳金信信息技术有

限公司 客户 23,000.00 3-4年 1.05

昆山柯索信息咨询有限公

司 客户 2,570.16 1年以内 0.11

合 计 2,195,585.16 100.00

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/shouji/article-29061-59.html