平安6270_平安业务员拍照_平安银行(60)

2、预付账款

（1）预付款项按账龄列示如下：

单位：元

账 龄

2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2011 年 12 月 31 日

金额 比例

（%） 金额 比例

（%） 金额 比例

（%）

1 年以内 92,400.00 100.00 - - 66,000.00 97.47

1-2年 - - - - 1,715.00 2.53

2-3年 - - - - - -

3年以上 - - - - - -

合 计 92,400.00 100.00 - - 67,715.00 100.00

本报告期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东款项。

（2）截至 2013 年 6 月 30 日，预付款项金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称 与本公司关系 年末金额 账龄

占预付账款

总额的比例

(%)

合肥高新创业园管

理 出租方 69,900.00 1年以内 75.65

富通时代科技有限

公司 供应商 22,500.00 1年以内 24.35

合 计 92,400.00 100.00

2013 年 6 月 30 日预付账款金额前五名占期末余额的 100.00%，均为预付的房租和预付给供应商的采购款。

（3）截至 2011 年 12 月 31 日，预付款项金额前五名单位情况：

单位：元

单位名称 与本公司关系 年末金额 账龄

占预付账款

总额的比例

(%)

合肥高新创业园管

理 出租方 66,000.00 1年以内 97.47

中国联合网络通信

上海市分

公司

供应商 1,715.00 1-2年 2.53

合 计 67,715.00 100.00

2011 年 12 月 31 日预付账款金额前五名占期末余额的 100.00%，均为预付的房租和手机费等。

3、主要其他应收款项的账面余额、坏账准备、账面价值、账龄、各期末前

五名情况

（1）按种类计提坏账准备的其他应收款

单位：元

种 类

2013 年 6 月 30 日

账面余额 坏账准备

金额 比例

(%) 金额 比例

(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的

应收账款 - - - -

按组合计提坏账准备的应收账款 4,096,412.82 100.00 362,390.30 8.85

单项金额虽不重大但单项计提坏账准

备的应收账款 - - - -

合 计 4,096,412.82 100.00 362,390.30 8.85

净 值 3,734,022.52

单位：元

种 类

2012 年 12 月 31 日

账面余额 坏账准备

金额 比例

(%) 金额 比例

(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的

应收账款 3,500,000.00 55.07 350,000.00 10.00

按组合计提坏账准备的应收账款 2,856,061.48 44.93 239,583.17 8.39

单项金额虽不重大但单项计提坏账准

备的应收账款 - - - -

合 计 6,356,061.48 100.00 589,583.17 9.28

净 值 5,766,478.31

单位：元

种 类

2011 年 12 月 31 日

账面余额 坏账准备

金额 比例

(%) 金额 比例

(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备

的应收账款 3,500,000.00 49.42 175,000.00 5.00

按组合计提坏账准备的应收账款 3,582,183.65 50.58 218,877.13 6.11

单项金额虽不重大但单项计提坏账

准备的应收账款 - - - -

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