平安6270_平安业务员拍照_平安银行(58)

账面余额 坏账准备

金额 比例

(%) 金额 比例

(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的

应收账款 6,356,675.00 36.78 317,833.75 5.00

按组合计提坏账准备的应收账款 10,927,400.00 63.22 546,370.00 5.00

单项金额虽不重大但单项计提坏账准

备的应收账款 - - - -

合 计 17,284,075.00 100.00 864,203.75 5.00

净 值 16,419,871.25

单位：元

种 类

2012 年 12 月 31 日

账面余额 坏账准备

金额 比例

(%) 金额 比例

(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的

应收账款 6,573,875.00 60.66 328,693.75 5.00

按组合计提坏账准备的应收账款 4,263,474.42 39.34 235,605.72 5.53

单项金额虽不重大但单项计提坏账准

备的应收账款 - - - -

合 计 10,837,349.42 100．00 564,299.47 5.21

净 值 10,273,049.95

单位：元

种 类

2011 年 12 月 31 日

账面余额 坏账准备

金额 比例

(%) 金额 比例

(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的

应收账款 - - - -

按组合计提坏账准备的应收账款 2,195,585.16 100.00 122,629.26 5.59

单项金额虽不重大但单项计提坏账准

备的应收账款 - - - -

合 计 2,195,585.16 100.00 122,629.26 5.59

净 值 2,072,955.90

（2）采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账 龄

2013 年 6 月 30 日

账面余额 坏账准备 金额 比例（%）

1 年以内（含 1 年） 10,927,400.00 100.00 546,370.00

1-2 年（含 2 年）

2-3 年（含 3 年）

3-4 年（含 4 年）

4-5 年（含 5 年）

合 计 10,927,400.00 100.00 546,370.00

单位：元

账 龄

2012 年 12 月 31 日

账面余额 坏账准备 金额 比例（%）

1 年以内（含 1 年） 4,136,834.42 97.03 206,841.72

1-2 年（含 2 年） 103,640.00 2.43 10,364.00

2-3 年（含 3 年）

3-4 年（含 4 年）

4-5 年（含 5 年） 23,000.00 0.54 18,400.00

合 计 4,263,474.42 100.00 235,605.72

单位：元

账 龄

2011 年 12 月 31 日

账面余额 坏账准备 金额 比例（%）

1 年以内（含 1 年） 2,122,585.16 96.67 106,129.26

1-2 年（含 2 年） 50,000.00 2.28 5,000.00

2-3 年（含 3 年）

3-4 年（含 4 年） 23,000.00 1.05 11,500.00

4-5 年（含 5 年）

合 计 2,195,585.16 100.00 122,629.26

（3）单项计提坏账准备的应收账款

2013 年 6 月 30 日末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

单位：元

债务人名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

安徽省农村信用社联合

社 6,356,675.00 317,833.75 5.00% 期末余额大于 250

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