江西移动营业厅开户协议_10086江西网上营业厅_电信营业厅营业时间(104)

量净额二、投资活动产生的流量：

收回投资收到--638,400.00247,650.00

处置固定资产、无形资

产和其他长期资产收回-639.46--的净额

收到其他与投资活动

--1,465,489.30-有关的

投资活动流入小计-639.462,103,889.30247,650.00

购建固定资产、无形资

产和其他长期资产支付1,413,466.792,102,880.411,599,657.941,057,987.00

的

投资所支付的--110,000.00

支付其他与投资活动

---1,320,893.15

有关的

投资活动流出小计1,413,466.792,102,880.411,709,657.942,378,880.15

投资活动产生的流

-1,413,466.79-2,102,240.95394,231.36-2,131,230.15

量净额三、筹资活动产生的流量：

河南新天科技股份首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

吸收投资收到的-32,400,000.002,907,579.50700,000.00

其中：子公司吸收少数

----股东投资收到的

取得借款收到的---5,000,000.00

筹资活动流入小计-32,400,000.002,907,579.505,700,000.00

偿还债务支付的--5,000,000.00-

分配股利、利润或偿付

-18,000,000.00139,035.00232,245.00

利息支付的

其中：子公司支付给少

----数股东的股利、利润

支付的其他与筹资活

----动有关的

筹资活动流出小计-18,000,000.005,139,035.00232,245.00

筹资活动产生的流

-14,400,000.00-2,231,455.505,467,755.00

量净额四、汇率变动对及

----等价物的影响五、及等价物

-10,647,313.1534,711,095.2218,980,358.8217,409,385.43

净增加额

加：期初及等

92,105,333.5557,394,238.3338,413,879.5121,004,494.08

价物余额六、期末及等

81,458,020.4092,105,333.5557,394,238.3338,413,879.51

价物余额

河南新天科技股份首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

(四)母公司资产负债表

单位：元

资产2011.6.302010.12.312009.12.312008.12.31

流动资产：

货币资金81,331,962.2391,975,055.4557,181,959.7838,175,829.52

交易性金融资产---638,400.00

应收1,107,528.48740,000.00--

应收账款37,864,097.3734,883,886.0922,609,606.5319,227,961.24

预付款项18,288,436.706,742,533.281,996,383.132,565,828.13

其他应收款4,129,084.083,027,017.671,186,575.737,592,488.36

存货34,128,681.8121,551,563.497,467,707.1310,964,579.72

流动资产合计176,849,790.67158,920,055.9890,442,232.3079,165,086.97

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