天津瑞林破产_天津瑞林异型铜排电_瑞林异型铜排(96)

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称 期末余额 账龄占应收账款年末余

额合计数的比例(%)坏账准备年末余额

公司子公司 1 1，033，169，537.94 1 年以内 28.37 0.00

客户 2 220，065，919.49 2-4 年 6.04 60，073，380.17

客户 3 129，240，523.04 1 年以内 3.55 2，584，810.46

客户 4 70，790，000.00 4-5 年 1.94 70，790，000.00

客户 5 64，171，957.11 1 年以内 1.76 1，283，439.14

合计 1，517，437，937.58 41.67 134，731，629.78

2.其他应收款

（1）其他应收款分类类别期末余额

账面余额 坏账准备账面价值

金额 比例（%） 金额计提比例

（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

1，574，094，910.61 92.14 0.00 0.00 1，574，094，910.61按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

305，071，477.14 7.86 7，203，431.61 2.6 297，868，045.53单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

合计 1，879，166，387.75 100 7，203，431.61 1，871，962，956.14（续上表）类别期初余额

账面余额 坏账准备账面价值

金额 比例（%） 金额计提比例

（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

2，296，000，000.00 92.14 0.00 0.00 2，296，000，000.00按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

195，879，002.01 7.86 5，090，317.56 2.60 190，788，684.45单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 2，491，879，002.01 100.00 5，090，317.56 2，486，788，684.45

1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√适用□不适用

单位：元 币种：

账龄 期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内（含 1 年） 290，025，412.68 5，800，508.25 2.00

1 至 2 年（含 2 年） 10，860，777.16 543，038.86 5.00

2 至 3 年（含 3 年） 4，035，747.70 807，149.54 20.00

3 至 4 年（含 4 年） 122，398.51 36，719.55 30.00

4 至 5 年（含 5 年） 22，251.36 11，125.68 50.00

5 年以上 4，889.73 4，889.73 100.00

合计 305，071，477.14 7，203，431.61

（2）根据 2009年 3月 27日公司五届十二次董事会审议通过的《会计估计变更的议案》，其他应收款期末余额中 1，574，094，910.61元，系公司内部资金调度及内部单位项目垫付资

金所产生的债权，不计提坏账准备。

（3）本年度计提、转回（或收回）坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 2，120，592.47元；转销坏账准备 7，478.42，系核销无法收回垫付货款。本年无收回或转回的坏账准备。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/dianqi/article-25841-96.html