天津瑞林破产_天津瑞林异型铜排电_瑞林异型铜排(68)

合计 4，660，260，579.46 3，744，044，999.21

（2）一年内到期的长期借款

借款类别 期末余额 期初余额

抵押借款 0.00 81，315，959.21

质押借款 75，000，000.00 75，000，000.00

担保借款 16，000，000.00 16，000，000.00

信用借款 3，303，260，579.46 1，999，767，440.00

抵押加质押借款 566，000，000.00 571，961，600.00

抵押加担保借款 0 0

合计 3，960，260，579.46 2，744，044，999.21

注：一年内到期的长期借款抵押、质押事项详见本财务报表附注六、29表述。

担保借款详情：

银行担保借款 1，600.00万元系公司为子公司特变电工（德阳）电缆股份提供

连带责任担保，由长期借款转入一年内到期的非流动负债 1，600.00万元；

（3）公司年末一年内到期的长期借款中无逾期款项。

（4）一年内到期的应付债券详见本财务报表附注六、30表述。

28.其他流动负债

（1）其他流动负债分类

单位：元 币种：

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券 1，000，000，000.00 1，000，000，000.00

一年内结转的递延收益---补助 68，745，938.32 71，322，907.10

合计 1，068，745，938.32 1，071，322，907.10

（2）短期应付债券的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：

债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 按面值计提利息 溢折价摊销 本期偿还期末余额

2015 年超短期融资券 500，000，000.00 2015.07.01 270 天 500，000，000.00 500，000，000.00 0.00 5，735，715.26 0 500，000，000.00 0.00

2015 年短期融资券 500，000，000.00 2015.08.01 366 天 500，000，000.00 500，000，000.00 0.00 9，025，205.49 0 0.00 500，000，000.00

2016 年超短期融资券 500，000，000.00 2016.03.11 270 500，000，000.00 0.00 500，000，000.00 4，300，273.97 0 0.00 500，000，000.00

合计 / / / 1，500，000，000.00 1，000，000，000.00 500，000，000.00 19，061，194.72 0 500，000，000.00 1，000，000，000.00

短期融资债券说明：

2014年第十二次临时股东大会决议，公司于 2014年在中国银行间市场交易商协会申请不超过 20亿元短期融资券及不超过 30亿元超短期融资券的发行额度，注册额度有效期均为两年，由中国银行股份进行承销，募集资金用于补充流动资金。上述融资券采取一次注册分次发行的方式，分期付息到期一次还本。2016年 3月 11日，公司完成 5亿元超短期融资券（代码：011699423）的发行，票面利率 2.88%。

（3）一年内结转的递延收益--补助

补助项目 期初余额 本期新增补助金额本期计入营业外收入金额

其他变动 期末余额 与资产相关/与收益相关

工业发展扶持资金 17，777，700.00 0.00 8，888，850.00 8，888，850.00 17，777，700.00 与资产相关

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