天津瑞林破产_天津瑞林异型铜排电_瑞林异型铜排(71)

合计 700，000，000.00 0.00 37，203，232.96 0.00 0.00 700，000，000.00 0.00

中期说明：

根据公司 2011年第一次临时股东大会决议，本公司于 2011年 4月 13日在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过 19 亿元的中期，募集资金用于补充流动资金、项目建设和置换部分银行贷款。2011 年 4 月 29 日由中国银行股份进行 10 亿元中期的承销，中期采用固定利率，期限为 5 年，票面利率为 5.71%。于 2016 年 4 月按期完成归还。

根据公司 2011年第一次临时股东大会决议，本公司于 2011年 9月 9日在中国银行间市场交易商协会注册本金总额不超过 19 亿元的中期，募集资金用于补充流动资金、项目建设和置换部分银行贷款。2012年 5月 15日由中国银行股份进行 7亿元中期的承销，中期采用固定利率，期限为 5年，票面利率为 5.37%。期末余额 7亿元重分类

至一年内到期的非流动负债。

31.长期应付款

√适用 □不适用

款项性质 期末余额 期初余额

国债转贷专项补助 11，460，275.00 11，460，275.00

应付融资租赁款 21，918，095.61 27，036，972.86

其中：农银金融租赁 21，663，623.97 26，782，501.22

沈阳创业投资管理 70，000，000.00 70，000，000.00

国开发展基金 589，550，000.00 380，550，000.00

合计 692，928，370.61 489，047，247.86

（1）应付融资租赁款主要系公司子公司新疆天池能源有限责任公司与农银金融租赁有

限公司签订账面价值 50，000，000.00元的机器设备售后回租融资租赁合同，利率为中国人民

银行三至五年期贷款基准利率下浮 5%，即本期利率为 4.75%，按季等额支付本金及利息，并

约定期满后以 10，000.00元进行回购，截止 6月底剩余租赁本金为 23，645，086.27元，未确

认融资租赁费用为 1，981，462.30 元。

（2）本年公司与国开发展基金（以下简称国开发展基金）合作，国开发展基

金分别以 14，300 万元、3，600 万元对公司控股公司特变电工新疆新能源股份（以下简称新能源公司）全资子公司特变电工新特吐鲁番能源（以下简称吐鲁番公

司）、公司控股子公司新特能源股份（以下简称新特能源公司）的全资子公司新疆知信科技（以下简称知信公司）进行增资，投资期限均为 10-20年，投资期限届满时由新能源公司、新特能源公司分别按照约定的回购计划回购股权。在投资期限内，吐鲁番公司每年向国开发展基金支付平均年化收益率最高不超过 1.2%的投资收益，通过分红等方式实支付平均年化收益率最高不超过

1.2%的投资收益，通过分红等方式实现。

本年公司与国开发展基金（以下简称“国开发展基金”）合作，国开发展基金

以 3，000 万元对特变电工沈阳现代物流国际贸易进行增资，投资期限为 10年，投

资期限届满时由公司按照约定的回购计划回购股权，同时约定投资期限内国开发展基金取得的投资收益率最高不超过 1.2%/年。

32.专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

退税款 336，940，156.12 0.00 0.00 336，940，156.12

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