天津瑞林破产_天津瑞林异型铜排电_瑞林异型铜排(95)

用。2016年 4月，新疆高院已经开庭审理了此案，截止报告期末尚未判决。

除存在上述或有事项外，截止年末，本公司无其他重大或有事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

（1）应收账款分类类别期末余额

账面余额 坏账准备账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

1，103，959，537.94 30.31 70，790，000.00 6.41 1，033，169，537.94按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

2，537，771，491.15 69.69 140，391，673.25 5.53 2，397，379，817.90单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

0 0 0 0 0

合计 3，641，731，029.09 100 211，181，673.25 3，430，549，355.84（续上表）类别期初余额

账面余额 坏账准备账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

1，250，098，464.15 40.64 153，935，394.62 12.31 1，096，163，069.53

类别期初余额

账面余额 坏账准备账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

1，826，206，698.39 59.36 128，545，546.31 7.04 1，697，661，152.08单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 3，076，305，162.54 100.00 282，480，940.93 2，793，824，221.61

1）期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√适用□不适用

单位：元 币种：单位名称期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

特变电工杜尚别矿业 1，033，169，537.94 0 0公司内部单位项目垫

付资金所产生的债权，不计提坏账准备

上海中添实业发展 70，790，000.00 70，790，000.00 100详见本财务报表附注

十二、1 的详细表述

合计 1，103，959，537.94 70，790，000.00 / /

2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：账龄期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内（含 1 年） 1，907，465，443.77 38，149，308.88 2

1 至 2 年（含 2 年） 275，777，746.84 13，788，887.34 5

2 至 3 年（含 3 年） 185，101，350.24 37，020，270.05 20

3 至 4 年（含 4 年） 166，489，340.84 49，946，802.25 30

4 至 5 年（含 5 年） 2，902，409.46 1，451，204.73 50

5 年以上 35，200.00 35，200.00 100

合计 2，537，771，491.15 140，391，673.25

（2）本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 17，881，537.22元；转销坏账准备 80，500.00元；转回坏账准备

金额 89，100，304.90元，详见“附注六、3.（2）本期度计提、转回（或收回）的坏账准备情况”的详细表述。

（3）本年度实际核销的应收账款

本年转销坏账准备 80，500.00元，系公司核销无法收回的应收账款所致。

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