天津瑞林破产_天津瑞林异型铜排电_瑞林异型铜排(64)

16.递延所得税资产/ 递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：项目

期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 866，380，103.33 132，099，351.80 828，779，382.18 125，652，797.40计入其他综合收益的流量套期工具公允价值变动

23，715，103.75 3，557，265.56 21，321，925.00 3，198，288.75

递延收益 48，976，495.93 7，467，158.54 42，994，719.04 7，052，457.86

可抵扣亏损 84，880，744.65 18，289，604.92 98，584，639.82 20，011，433.53

预提质保金 22，302，473.87 3，345，371.08 22，038，115.49 3，305，717.36

股权激励费用 59，202，464.87 8，880，369.73 69，696，300.07 10，421，869.65

内部交易未实现利润 126，089，697.83 18，913，454.67 80，335，575.67 12，067，542.80

专项储备 201，660，909.67 29，891，080.90 220，702，857.55 32，941，536.96

合计 1，433，207，993.90 222，443，657.20 1，384，453，514.82 214，651，644.31

（2）未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：项目

期末余额 期初余额

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

固定资产 183，404，648.19 27，510，697.23 183，404，648.19 27，510，697.23计入其他综合收益的流量套期工具公允价值变动

16，252，525.00 2，437，878.75 730，100.00 109，515.00

其他 7，262，583.00 1，815，645.75 7，262，583.00 1，815，645.75

合计 206，919，756.19 31，764，221.73 191，397，331.19 29，435，857.98

17.其他非流动资产

单位：元 币种：

项目 期末余额 期初余额

预付长期资产款项 893，837，417.64 937，844，362.62

项目 期末余额 期初余额

合计 893，837，417.64 937，844，362.62期末余额中大额预付长期资产款项未结算原因

单位名称 期末余额 账龄 未结算原因

客户 1 162，711，419.38 1 年以内 预付设备款，未到结算期

供应商 2 157，150，000.00 1 年以内 预付设备款，未到结算期

供应商 3 134，422，490.00 1 年以内 预付设备款，未到结算期

供应商 4 79，037，500.00 1 年以内 预付设备款，未到结算期

供应商 5 51，570，000.00 1 年以内 预付设备款，未到结算期

合计 584，891，409.38

18.短期借款

√适用 □不适用

（1）短期借款分类

单位：元 币种：

借款类别 期末余额 期初余额

抵押借款 540，000，000.00 215，000，000.00

质押借款 0 650，000，000.00

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