天津瑞林破产_天津瑞林异型铜排电_瑞林异型铜排(48)

（15）根据财税[2015]78号《财政部国家税务总局关于印发》，公司孙公司新疆新特新能建材自 2015年 7月 1日起享受资源综合利用废渣 70%即征即退的政策，已于 2015年 8月 17日进行税收减免备案登记。

（16）根据《浦国税流优惠认字[2012]第 10 号》，南京市浦口区国家审核同意公司孙公司特变电工南京智能电气享受软件产品即征即退税收优惠。

六、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2016年 1月 1日，“期末”系指 2016年 6月 30日，“本期”系指 2016年 1月 1日至 6月 30日，“上期”系指

2015年 1月 1日至 6月 30日，货币单位为元。

1.货币资金

单位：元 币种：

项目 期末余额 期初余额

1，075，386.18 1，283，062.47

银行存款 12，233，725，115.37 12，861，914，476.22

其他货币资金 2，713，903，251.61 2，153，801，822.39

合计 14，948，703，753.16 15，016，999，361.08

其中：存放在境外的款项总额 268，220，692.76 1，256，307，896.11

（1）期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金 1，951，211，605.15元，期货保证金

246，287，961.81元，保函保证金 308，667，359.68元，贷款保证金 157，500，000.00元及其他保证金。

（2）期末受限制的货币资金 2，992，958，091.84 元，明细如下:

项目 期末余额 期初余额

银行承兑汇票保证金 1，951，211，605.15 1，613，986，378.94

协定存款 500，000，000.00 500，000，000.00

保函保证金 284，269，084.97 165，697，781.08

贷款保证金 157，500，000.00 157，500，000.00

项目 期末余额 期初余额

期货保证金 89，650，960.50 71，577，238.29

银行信用证保证金 10，326，441.22 19，959，305.79

合计 2，992，958，091.84 2，528，720，704.10

期末在编制流量表时，已扣除上述受限的货币资金。

（3）期末无货币资金质押情况。

2.应收

（1）应收种类

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期末余额 期初余额

银行承兑 2，038，744，520.63 2，080，761，014.88

商业承兑 1，272，261，765.00 1，146，638，631.03

合计 3，311，006，285.63 3，227，399，645.91

（2）期末公司已质押的应收

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期末已质押金额

银行承兑 263，142，376.14

合计 263，142，376.14

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑 2，069，574，119.80 0.00

商业承兑 0.00 494，754，732.46

合计 2，069，574，119.80 494，754，732.46

（4）期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的

□适用 √不适用

3.应收账款

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