天津瑞林破产_天津瑞林异型铜排电_瑞林异型铜排(65)

担保借款 24，000，000.00 24，000，000.00

信用借款 4，854，878，266.53 3，847，453，387.24

其中：商业承兑汇票贴现 120，733，002.53 48，373，868.99

保理借款 1，252，364，920.00 1，456，356，720.00

合计 6，671，243，186.53 6，192，810，107.24

抵押借款详情：

银行抵押借款 15，000.00 万元系公司子公司特变工沈阳变压器集团以账面价

值 6，850.30万元的资产（土地使用权及地上建筑物）作为抵押。

银行抵押借款 30，000.00 万元系公司子公司特变电工沈阳变压器集团以价值

61，300.00万元公司设备作为抵押。

银行抵押借款 9，000.00 万元系特变电工中发上海高压开关以账面价值土地使用权（无形资产）4，500.00 万元及地上建筑物（固定资产）4，345.00万元作为抵押。

担保借款详情：

银行担保借款 2，400.00 万元系公司为子公司特变电工（德阳）电缆股份提供连带责任担保。

保理借款详情：

银行保理借款 125，236.49万元系公司及所属公司办理的附追索权隐蔽型保理业务。

（2）短期借款年末余额中无已到期未偿还的逾期借款。

19.应付

√适用 □不适用

单位：元 币种：

种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 8，290，441，607.53 8，324，093，609.87

商业承兑汇票 1，868，583，455.96 1，420，322，511.02

合计 10，159，025，063.49 9，744，416，120.89

本期末已到期未支付的应付总额为 0 元。

20.应付账款

（1）应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期末余额 期初余额

1 年以内 9，215，434，585.03 6，035，639，980.25

1 年以上 2，001，790，750.13 2，846，391，847.99

合计 11，217，225，335.16 8，882，031，828.24

（2）账龄超过 1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

供应商 1 124，529，914.51 货款尚未结算

供应商 2 93，040，000.00 材料款尚未结算

供应商 3 41，937，506.00 设备款质保金尚未支付

供应商 4 36，157，386.14 货款尚未结算

供应商 5 31，740，232.93 施工工程尚未决算

合计 327，405，039.58 /

注：账龄超过一年的应付账款，主要系尚未支付的工程款及设备、材料款项。

21.预收款项

（1）按账龄划分

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期末余额 期初余额

1 年以内 4，741，801，353.90 3，437，062，055.25

年以上 355，567，496.55 1，069，661，623.70

合计 5，097，368，850.45 4，506，723，678.95

（2）账龄超过 1年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

供应商 1 88，910，207.06 预收项目款，未到结算期

供应商 2 31，000，000.00 预收项目款，未到结算期

供应商 3 22，832，400.00 预收项目款，未到结算期

供应商 4 20，000，000.00 预收货款，未到结算期

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