天津瑞林破产_天津瑞林异型铜排电_瑞林异型铜排(53)

本期计提坏账准备金额 3，164，853.67元；本期收回或转回坏账准备金额 3，630，361.54元；本期转销的坏账准备金额 7，478.42元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 核销金额

实际核销的其他应收款 7，478.42

（4）其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

保证金及押金 423，273，345.97 361，757，565.28日常借支 255，698，669.42 131，372，072.62

代垫款项 143，233，142.11 184，313，756.69

股权转让款 0.00 2，000，000.00

出口退税款 12，437，789.94 9，674，048.70

合同违约款项 102，098，658.71 102，098，658.71

其他 67，356，134.48 15，371，423.58

合计 1，004，097，740.63 806，587，525.58

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款期末余

额合计数的比例(%)坏账准备期末余额

客户 1 合同违约款项 41，250，160.22 1-2 年 4.11 20，625，080.11

客户 2 保证金 33，000，000.00 1 年以内 3.29 660，000.00

客户 3 合同违约款项 28，928，457.84 1-2 年 2.88 14，469，716.15

客户 4 合同违约款项 24，659，317.57 1-2 年 2.46 24，659，317.57

客户 5 保证金 24，513，450.00 3-4 年 2.44 7，354，035.00

合计 / 152，351，385.63 / 15.18 67，768，148.83

7.存货

（1）存货分类

单位：元 币种：项目

期末余额 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 2，093，469，804.55 2，590，544.03 2，090，879，260.52 1，739，622，621.64 2，593，230.23 1，737，029，391.41

包装物及低值易耗品 42，787，884.17 0.00 42，787，884.17 43，019，927.06 0.00 43，019，927.06

库存商品 2，165，322，654.22 13，767，810.10 2，151，554，844.12 1，739，221，913.98 22，376，167.94 1，716，845，746.04

在产品、自制半成品 1，519，220，534.96 0.00 1，519，220，534.96 1，408，069，425.90 0.00 1，408，069，425.90委托加工材料 41，003，419.98 0.00 41，003，419.98 11，132，671.06 0.00 11，132，671.06

材料成本差异 5，882，771.72 0.00 5，882，771.72 2，436，533.78 0.00 2，436，533.78

工程施工 5，291，311，335.15 5，292，919.54 5，286，018，415.61 3，671，723，797.58 5，292，919.54 3，666，430，878.04

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