天津瑞林破产_天津瑞林异型铜排电_瑞林异型铜排(81)

-6，822，485.89 170，449，673.77递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

2，328，363.75 2，777，618.31

存货的减少（增加以“－”号填列） -3，056，481，076.23 -482，542，414.85经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

-2，583，815，533.16 -3，301，549，029.42经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

3，404，802，708.07 2，100，616，428.16

其他 0.00 0.00

经营活动产生的流量净额 211，724，602.62 760，458，730.57

2．不涉及收支的重大投资和筹资活

动：

债务转为资本 0.00 0.00

一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00

融资租入固定资产 0.00 0.00

3．及等价物净变动情况：

的期末余额 11，955，745，661.32 12，963，618，740.41

减：的期初余额 12，488，278，656.98 9，924，639，836.25

加：等价物的期末余额 0 0

减：等价物的期初余额 0 0

及等价物净增加额 -532，532，995.66 3，038，978，904.16

（3）和等价物的构成

单位：元 币种：

项目 期末余额 期初余额

11，955，745，661.32 12，488，278，656.98

其中：库存 1，075，386.18 1，283，062.47

可随时用于支付的银行存款 11，804，187，234.12 12，361，914，476.22

可随时用于支付的其他货币资金 150，483，041.02 125，081，118.29

等价物 0.00 0.00

其中：三个月内到期的债券投资 0.00 0.00

期末及等价物余额 11，955，745，661.32 12，488，278，656.98

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的和等价物

255，507，429.64 45，120，875.14

、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 2，992，958，091.84

银行承兑汇票保证金/期货保证

金/保函保证金等

应收 263，142，376.14 质押的银行承兑汇票

应收账款 1，252，364，920.00 有追索权（回购型）保理借款

存货 619，277，358.31 银行借款抵押保证

固定资产 6，416，666，518.85 银行借款抵押保证

在建工程 1，785，423，361.03 银行借款抵押保证

无形资产 338，462，993.88 银行借款抵押保证

合计 /

56.外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算余额货币资金

其中： 美元 368，860，379.43 6.6312 2，445，985，922.70

欧元 9，991，721.87 7.3750 73，688，946.46

澳大利亚元 1，287.73 4.9452 6，368.08

印度卢比 219，671，556.88 0.0984 21，615，681.20

巴基斯坦卢比 1，953，108，093.95 0.0634 123，827，053.14

日元 5.00 0.0645 0.32

索莫尼 3，658，812.14 0.8436 3，086，573.92

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