天津瑞林破产_天津瑞林异型铜排电_瑞林异型铜排(51)

客户 2 52，200，000.00 1-2 年 预付货款合同尚未执行完毕

客户 3 22，850，000.00 1-2 年 预付货款合同尚未执行完毕

客户 4 22，231，212.44 1-2 年 预付货款合同尚未执行完毕

客户 5 20，000，000.00 1-2 年 预付货款合同尚未执行完毕

合计 173，281，212.44

（3）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称 期末余额 账龄占预付款项期末余额

合计数的比例(%)

客户 1 593，338，624.19 1 年以内 14.94

客户 2 198，941，050.00 1 年以内 5.01

客户 3 195，231，858.80 1 年以内 4.92

客户 4 183，598，931.00 2 年以内 4.62

客户 5 165，333，489.38 1 年以内 4.16

合计 1，336，443，953.37 33.65

5.应收股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

昌吉雪峰爆破工程 655，405.52 0.00

新疆众和股份 3，608，819.21 0.00

合计 4，264，224.73 0.00

注：①公司联营企业昌吉雪峰爆破工程宣布分配股利 2，655，405.52，截至 6月底，尚有 655，405.52元未办理完结算手续。

②公司联营企业新疆众和股份 2016年 6月 24日发布公告，宣布分配 2015年度红利，支付日为 7月 1日，公司按照持有股数享有红利 3，608，819.21元。

6.其他应收款

（1）其他应收款分类类别期末余额

账面余额 坏账准备账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

94，837，935.63 9.45 59，748，626.60 63.00 35，089，309.03按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

909，259，805.00 90.55 44，645，513.68 4.91 864，614，291.32单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 1，004，097，740.63 100.00 104，394，140.28 10.40 899，703，600.35（续上表）类别期初余额

账面余额 坏账准备账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）

类别期初余额

账面余额 坏账准备账面价值

金额 比例（%） 金额 计提比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

102，098，658.71 12.66 63，378，988.14 62.08 38，719，670.57按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

704，488，866.87 87.34 41，488，138.43 5.89 663，000，728.44单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

合计 806，587，525.58 100.00 104，867，126.57 701，720，399.01

1）期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：期末余额

单位名称 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

吉木萨尔县华源煤焦化工 24，659，317.57 24，659，317.57 50.00 注 1

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