桑德环境资源股份官网_抚顺桑德水务_桑德牌手表(93)

支付其他与投资活动有关的

项目保证金21,000,000.00

借款21,200,000.00

购买理财产品17,000,000.00

套期保值净额6,185,957.39

合计65,385,957.39

支付的其他与投资活动有关的说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的

单位： 元

项目本期发生额上期发生额

收到其他与筹资活动有关的

收到国债项目专项资金9,760,000.005,050,000.00

合计9,760,000.005,050,000.00

收到的其他与筹资活动有关的说明：

桑德环境资源股份 2014 年年度报告全文

（6）支付的其他与筹资活动有关的

单位： 元

项目本期发生额上期发生额

支付其他与筹资活动有关的

融资租赁各期支付的租金88,045,960.0036,984,360.00

财务咨询及融资手续费10,865,195.6939,909,538.23

银行承兑汇票保证金61,179,942.6738,684,188.40

合计160,091,098.36115,578,086.63

支付的其他与筹资活动有关的说明：

55、流量表补充资料

（1）流量表补充资料

单位： 元

补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动流量：----

净利润795,333,407.50588,824,038.43

加：资产减值准备46,065,460.2936,935,901.19

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生

29,534,486.3322,224,561.96

物资产折旧

无形资产摊销114,277,398.8197,427,108.78

长期待摊费用摊销1,693,075.69360,884.84

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

-862,470.5025,132.75

的损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）187,432,311.9280,830,359.92

投资损失（收益以“－”号填列）6,191,078.214,114,362.72

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）-7,839,601.71-5,601,069.71

存货的减少（增加以“－”号填列）-156,789,717.39-45,397,911.10

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填

-758,638,614.26-672,213,398.16

列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填

-227,140,806.19-119,256,535.10

列）

经营活动产生的流量净额29,256,008.70-11,726,563.48

2．不涉及收支的重大投资和筹资活

----

动：

桑德环境资源股份 2014 年年度报告全文

3．及等价物净变动情况：----

的期末余额1,041,687,373.011,752,952,924.44

减：的期初余额1,752,952,925.442,102,233,012.92

及等价物净增加额-711,265,552.43-349,280,088.48

（2）本期支付的取得子公司的净额

单位： 元

金额

本期发生的企业合并于本期支付的或等价物194,258,506.63

其中：--

浙江意意900,000.00

湖南再生资源3,500,000.00

深圳环卫14,160,000.00

衡阳凯天22,750,000.00

河南恒昌108,398,506.63

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