桑德环境资源股份官网_抚顺桑德水务_桑德牌手表(63)

加：期初及等价物余额1,752,952,925.442,102,233,012.92

六、期末及等价物余额1,041,687,373.011,752,952,924.44

6、母公司流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的流量：

销售商品、提供劳务收到的2,771,604,203.301,560,981,338.89

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的940,352,551.21788,197,603.66

经营活动流入小计3,711,956,754.512,349,178,942.55

购买商品、接受劳务支付的2,170,162,224.531,524,238,119.13

支付给职工以及为职工支付的现

41,090,536.2725,536,588.14

金

支付的各项税费100,073,326.9970,979,265.59

桑德环境资源股份 2014 年年度报告全文

支付其他与经营活动有关的 3,201,230,531.111,290,681,396.30

经营活动流出小计5,512,556,618.902,911,435,369.16

经营活动产生的流量净额-1,800,599,864.39-562,256,426.61

二、投资活动产生的流量：

收回投资收到的574,950,000.00

取得投资收益收到的

处置固定资产、无形资产和其他

36,400.00450.00

长期资产收回的净额

处置子公司及其他营业单位收到

的净额

收到其他与投资活动有关的

投资活动流入小计574,986,400.00450.00

购建固定资产、无形资产和其他

1,666,610.599,280,842.87

长期资产支付的

投资支付的546,310,000.00331,796,358.76

取得子公司及其他营业单位支付

193,358,506.6336,151,000.00

的净额

支付其他与投资活动有关的29,000,000.00

投资活动流出小计770,335,117.22377,228,201.63

投资活动产生的流量净额-195,348,717.22-377,227,751.63

三、筹资活动产生的流量：

吸收投资收到的42,053,780.3644,275,190.83

取得借款收到的205,000,000.00195,000,000.00

发行债券收到的2,200,000,000.001,100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的

筹资活动流入小计2,447,053,780.361,339,275,190.83

偿还债务支付的980,000,000.00824,940,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

159,573,170.90110,847,721.49

的

支付其他与筹资活动有关的112,421,246.1088,682,144.23

筹资活动流出小计1,251,994,417.001,024,469,865.72

筹资活动产生的流量净额1,195,059,363.36314,805,325.11

四、汇率变动对及等价物的

-31,626.0011.43

影响

五、及等价物净增加额-800,920,844.25-624,678,841.70

加：期初及等价物余额 1,343,094,935.501,967,773,777.20

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