桑德环境资源股份官网_抚顺桑德水务_桑德牌手表(88)

日日

2014 年 2015 年

短期融资500,000,0500,000,0 8,815,068508,815,0

100.00 09 月 05 09 月 04

券00.0000.00.4968.49

日日

2014 年 2015 年

超短期融300,000,0300,000,0 1,000,000301,000,0

100.00 12 月 10 09 月 06

资券00.0000.00.0000.00

日日

1,800,000 609,369,8 1,200,000 56,461,64636,000,01,229,831

合计------

,000.00 63.01,000.003.8400.00,506.85

其他说明：

33、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目期末余额期初余额

质押借款114,020,000.00135,170,000.00

保证借款34,630,000.0079,240,000.00

信用借款4,454,546.006,000,000.00

合计153,104,546.00220,410,000.00

长期借款分类的说明：

注：（1）质押借款11,402万元，其中：以荆州市城南和草市污水处理收费权设立质押，同时由公司为子公司提供担保

取得的借款金额为3,000万元；以嘉鱼嘉清污水处理收费权设立质押，同时由桑德集团为子公司提供担保取得的借

款金额为1,700万元；以枝江枝清污水处理收费权设立质押，同时由公司及子公司宜昌三峡水务提供担保取得的借

款金额为1,200万元；以大冶清波的污水处理收费权设立质押，同时由公司实际控制人文一波、公司及子公司宜昌三峡水务

提供担保取得的借款金额为2,000万元；以鄂州鄂清污水处理收费权设立质押，同时由桑德集团提供担保

取得的借款金额为1,402万元；以老河口桑德清源水务污水处理收费权设立质押，同时由公司提供担保取得的借款

金额为2,100万元；

（2）保证借款3,463万元，其中桑德集团为子公司提供担保取得的借款金额为1,963万元；桑德集团有限公

司以持有的公司股份设立质押为子公司提供担保取得的借款金额为1,500万元。

桑德环境资源股份 2014 年年度报告全文

其他说明，包括利率区间：

借款条件利率区间

质押借款5.9-7.8

保证借款6.1-6.9

信用借款3.3-6.0

合计

34、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目期末余额期初余额

应付债券1,500,000,000.00500,000,000.00

合计1,500,000,000.00500,000,000.00

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

按面值计 溢折价摊

债券名称 面值发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行本期偿还 其他 期末余额

提利息销

2013 年 2016 年

500,000,0 500,000,036,000,00500,000,0

中期债券 100.00 11 月 15 11 月 14

00.0000.000.0000.00

日日

2014 年 2017 年

500,000,0500,000,0 23,962,19500,000,0

中期债券 100.00 04 月 18 04 月 17

00.0000.001.7700.00

日日

2014 年 2017 年

500,000,0500,000,0 13,041,09500,000,0

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