桑德环境资源股份官网_抚顺桑德水务_桑德牌手表(62)

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还209,092.405,621,572.86

收到其他与经营活动有关的60,206,681.3164,944,779.16

经营活动流入小计2,722,011,708.991,817,578,158.55

购买商品、接受劳务支付的 2,155,662,589.781,535,663,204.16

客户贷款及垫款净增加额

存放银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的

支付利息、手续费及佣金的

支付保单红利的

支付给职工以及为职工支付的现

176,138,170.9698,658,276.21

金

支付的各项税费169,947,526.07105,546,227.90

支付其他与经营活动有关的 191,007,413.4889,437,013.76

经营活动流出小计2,692,755,700.291,829,304,722.03

经营活动产生的流量净额29,256,008.70-11,726,563.48

二、投资活动产生的流量：

收回投资收到的

取得投资收益收到的

处置固定资产、无形资产和其他

1,279,044.50850.00

长期资产收回的净额

处置子公司及其他营业单位收到

的净额

收到其他与投资活动有关的13,991,700.0077,951,573.92

投资活动流入小计15,270,744.5077,952,423.92

购建固定资产、无形资产和其他

1,277,765,897.52420,815,292.43

长期资产支付的

投资支付的40,950,000.00132,329,451.76

净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

151,096,394.4129,220,467.47

的净额

支付其他与投资活动有关的65,385,957.39

投资活动流出小计1,535,198,249.32582,365,211.66

桑德环境资源股份 2014 年年度报告全文

投资活动产生的流量净额-1,519,927,504.82-504,412,787.74

三、筹资活动产生的流量：

吸收投资收到的58,493,780.3650,275,190.83

其中：子公司吸收少数股东投资

16,440,000.006,000,000.00

收到的

取得借款收到的275,900,000.00457,000,000.00

发行债券收到的2,200,000,000.001,100,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的9,760,000.005,050,000.00

筹资活动流入小计2,544,153,780.361,612,325,190.83

偿还债务支付的1,419,445,454.001,180,592,727.00

分配股利、利润或偿付利息支付

185,177,086.18149,295,125.89

的

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的160,091,098.36115,578,086.63

筹资活动流出小计1,764,713,638.541,445,465,939.52

筹资活动产生的流量净额779,440,141.82166,859,251.31

四、汇率变动对及等价物的

-34,198.1311.43

影响

五、及等价物净增加额-711,265,552.43-349,280,088.48

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