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桑德环境资源股份 2014 年年度报告全文

3 年以上19,763,558.0617,791,335.8190.00%

合计123,073,387.2524,935,846.60

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质期末账面余额期初账面余额

备用金及保证金75,048,107.1824,224,065.75

往来款及其他48,025,280.0737,702,415.14

合计123,073,387.2561,926,480.89

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期末

单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额

余额合计数的比例

1保证金20,000,000.00 1 年以内16.25%1,000,000.00

2保证金10,660,000.00 1 年以内8.66%533,000.00

3保证金10,000,000.00 1 年以内8.13%500,000.00

4补贴款9,186,437.60 2 年以内7.46%638,736.13

5往来款7,000,000.00 1 年以内5.69%350,000.00

合计--56,846,437.60--46.19%3,021,736.13

（4）涉及补助的应收款项

单位： 元

预计收取的时间、金额

单位名称补助项目名称期末余额期末账龄

及依据

1居民水价补贴9,186,437.60 2 年以内

合计--9,186,437.60----

（5）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

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期末无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。

10、存货

（1）存货分类

单位： 元

期末余额期初余额

项目

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

原材料69,181,223.8269,181,223.82 20,403,901.3020,403,901.30

在产品49,384,573.3249,384,573.32 46,496,044.8746,496,044.87

库存商品160,499,913.47777,543.59 159,722,369.88 10,294,302.5910,294,302.59

低值易耗品244,304.09244,304.0938,086.9538,086.95

委托加工物资540,858.23540,858.23

合计279,850,872.93777,543.59 279,073,329.34 77,232,335.7177,232,335.71

（2）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额本期减少金额

项目期初余额期末余额

计提其他转回或转销其他

库存商品777,543.59777,543.59

合计777,543.59777,543.59

11、其他流动资产

单位： 元

项目期末余额期初余额

银行短期理财产品17,000,000.00

借款13,200,000.00

待抵扣进项税3,316,807.44

合计33,516,807.44

其他说明：

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12、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

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