移动营业厅新号开户_江西移动营业厅开户协议_移动营业厅营业时间(53)

加：年初及等价物余额 219，301.05 1，848，360.47

六、期末及等价物余额 1，008，717.87 219，301.05

备注：流量表解释项目如下

1．收到的其他与经营活动有关的：

项 目 2015 年度 2014 年度

利息收入 8，050.39 64，188.32

补助 208，621.00 -

往来款项及其他 4，390，000.00 4，000，000.00

合 计 4，606，671.39 4，064，188.32

2．支付的其他与经营活动有关的：

项 目 2015 年度 2014 年度

管理费用中支出 2，374，723.15 974，546.88

销售费用中支出 736，475.42 521，836.39

财务费用中支出 22，071.56 15，968.01

保证金 200，000.00 1，265，000.00

往来款项及其他 8，100，000.00 -

合 计 11，433，270.13 2，777，351.28

3．收到的其他与筹资活动有关的：

项 目 2015 年度 2014 年度

关联方资金拆借 36，112，800.00 45，669，568.03

单位间拆解 2，500，000.00 -

合 计 38，612，800.00 45，669，568.03

．支付的其他与筹资活动有关的：

项 目 2015 年度 2014 年度

关联方资金拆借 88，013，600.00 10，591，325.00

支付融资租赁租金 3，995，214.13 4，450，740.00

本期支付的保证金净额 4，280，000.00 -

合 计 96，288，814.13 15，042，065.00流量表补充资料

补充资料 2015 年度 2014 年度

1.将净利润调节为经营活动流量：

净利润 2，871，269.77 2，313，757.18

加：资产减值准备 -131，419.21 831，631.74

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

9，460，030.31 4，496，955.05

无形资产摊销 41，451.89 9，465.81

长期待摊费用摊销 - -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

- -

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - -

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） - -

财务费用（收益以“－”号填列） 419，741.31 147，916.01

投资损失（收益以“－”号填列） - -

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 112，039.73 -473，111.15

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -

存货的减少（增加以“－”号填列） 13，207，298.09 2，109，022.66

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -6，930，858.30 -35，793，573.31

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -4，653.56 11，777，899.57

其他 - -

经营活动产生的流量净额 19，044，900.03 -14，580，036.44

2.不涉及收支的重大投资和筹资活动： - -

债务转为资本 - -

一年内到期的可转换公司债券 - -

融资租入固定资产 - -

3.及等价物净变动情况： - -

的期末余额 1，027，424.57 227，428.58

减：的年初余额 227，428.58 2，148，419.79

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