移动营业厅新号开户_江西移动营业厅开户协议_移动营业厅营业时间(95)

职工福利费 - 1，111，525.53 1，111，525.53 -

费 - 161，801.35 161，801.35 -

其中：医疗保险费

- - - -

工伤保险费 - 161，801.35 161，801.35 -

生育保险费 - - - -

住房公积金 - - - -

工会经费和职工 - - - -

教育经费

合 计 989，696.55 13，744，838.89 11，877，138.19 2，857，397.25

3、设定提存计划列示

货币单位：元

项 目 2014 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2015 年 12 月 31 日

基本养老保险 14，924.56 155，547.29 170，471.85 -

失业保险费 - - - -

合计 14，924.56 155，547.29 170，471.85 -（续上表）

项 目 2013 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2014 年 12 月 31 日

基本养老保险 - 216，663.44 201，738.88 14，924.56

失业保险费 - - - -

合计 - 216，663.44 201，738.88 14，924.56

公司应付职工薪酬主要为应付职工的工资、奖金、津贴和补贴。报告期内，公司支付的职工薪酬呈上升趋势，主要原因为 2015 年，公司的业务进一步增加，公司员工人数随之增加，导致职工薪酬支出增加。

公司应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项，应付职工薪酬的核算为当月计提并在下月发放。

（六）应交税费

货币单位：元

税费项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

城市维护建设税 1，334.90 -

教育费附加 800.94 -

地方教育附加 533.96 -

个人所得税 1，503.79 1，889.46

合计 4，173.59 1，889.46

最近两年末，公司应交税费余额分别为 1，889.46 元、4，173.59 元，金额总体较小，对公司负责状况影响较小。

（七）应付利息

货币单位：元

项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

银行借款利息 55，100.36 -

合 计 55，100.36 -

（八）其他应付款

1、其他应付款按款项性质列示

货币单位：元

款项性质 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

股东借款 7，748，223.65 63，445，023.65

往来款 - 3，730，000.00

合计 7，748，223.65 67，175，023.65

2、其他应付款按账龄列示

货币单位：元

账 龄

2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

金额 比例（%） 金额 比例（%）

1 年以内 7，748，223.65 100.00 44，822，068.03 66.72

1-2 年 - - 18，852，955.62 28.07

2-3 年 - - 3，500，000.00 5.21

合 计 7，748，223.65 100.00 67，175，023.65 100.00

3、其他应付款金额前五名单位情况

2015 年 12 月 31 日 货币单位：元

单位名称 与本公司关系 款项性质 账面余额 账龄占总额的比例

（%）何晓兵

持股 5%以上的股东

往来 7，748，223.65 0-1 年 100.00

合计 7，748，223.65 100.00（续上表）

4 年 12 月 31 日 货币单位：元

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