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2015/12/31 -826，000.00 1，700，000.00 - 874，000.00

合计 4，951，000.00 4，077，000.00

（3）资金占用决策程序的完备性、资金占用费的支付情况、相应承诺情况报告期内，关联方与公司发生的资金拆借业务构成资金占用，资金占用全部发生在阶段，该阶段公司关联方交易制度不完善，公司管理层规范意识不强。因此未履行内部决策程序，也未约定支付占用费。事后，全体股东共同签署了《关于关联交易追认的声明》，追认报告期内发生的关联交易合法有效，并明确拆借资金均不计算利息。股份公司成立后，公司未发生资金占用情形，未违背相应承诺。

（4）资金占用的规范情况

资金占用全部发生在阶段，截至申报材料提交股转公司之日，关联方已经向公司偿清了全部的占用资金。审查反馈期间，关联方未发生新的资金占用事项。

根据股份公司《公司章程》、《关联交易管理制度》、《股东大会议事规则》、及《董事会议事规则》等内部控制制度的规定，公司从制度层规范了关联方资金占用程序，能有效的避免关联方资金占用对公司利益造成损失。自股份公司成立以来，公司股东均遵守上述内部控制制度，未再发生关联方占用公司资源（资金）的情形，上述制度得到有效执行。

4、关联交易决策执行情况

该等交易主要发生在期间，章程尚未就关联交易决策程序作出明确规定，相关关联交易由股东协商确定，未形成书面决议。

公司出具了《规范关联交易承诺函》，承诺尽可能减少关联方和公司间的关联交易，对确实无法避免的关联交易，将签订协议，并按公司法和股改后新制定的《公司章程》、《关联交易》，履行相应的决策程序。

5、关联交易对财务状况和经营成果的影响

销售商品、提供劳务的关联交易占当期收入的比例报告期内分别为 36.93%、

8.43%，报告期内公司对关联交易进行了清理规范，2016 年 3 月起终止与取道通讯合作，取消了不必要关联交易，总体来看销售商品、提供劳务的关联交易对公司经营成果影响较小。

租赁的关联交易租金按市场价格确定权益易金额。

2014 年度、2015 年度，公司的关联交易主要为借款及往来款项，截至本公开

转让说明书签署之日，上述往来款项已经结清。

报告期内，公司与关联方发生的关联交易不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。2014 年，公司向关联方销售金额占当期销售总金额的 36.93%，对公司的经营成果产生一定影响，2015 年，公司对不必要的关联交易进行清理后，向关联方销售金额占当期销售总金额的比例已降至 8.43%，关联交易对公司的财务状况和经营成果影响逐渐变小。

6、减少和规范关联交易的具体安排

为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《对外投资》、《关联交易》、《对外担保》、《信息披露管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。

7、董事、监事、高级管理人员、核心业务人员、主要关联方及持有公司 5.00%以上股份股东在主要客户或供应商占有权益的情况报告期内，在公司的销售客户中，前海博银原股东肖坤与何晓兵之前妻杨宇系姐妹关系，取道通讯股东肖琪与何晓兵之前妻杨宇系姐妹关系，精华鑫电子股东何细高、何晓高均为何晓兵的弟弟。除上述外，截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方和持有公司 5%以上股份股东均不存在占有主要客户或供应商权益的情况。

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