移动营业厅新号开户_江西移动营业厅开户协议_移动营业厅营业时间(87)

股东借款 874，000.00 -

单位借款 - 4，670，000.00

应收出口退税 - 2，345，388.94

保证金 2，179，286.00 2，078，428.03

合计 3，053，286.00 9，093，816.97

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

2015 年 12 月 31 日 货币单位：元单位名称与本公司关系

款项性质 账面余额 账龄占其总额的比例（%）恒信金融租赁

非关联方 融资租赁保证金 1，215，000.00 1-2 年 39.79何晓兵

持股 5%以上的股东

借款 874，000.00 0-1 年 28.62远东国际租赁

非关联方 融资租赁保证金 714，286.00 0-1 年 23.39深圳市泰衡诺科技

非关联方 投标保证金 200，000.00 0-1 年 6.55遂川县工业园区投资开发非关联方扶持的农商

行“财园信贷通”

50，000.00 1-2 年 1.64

款保证金

合计 3，053，286.00 100.00（续上表）

2014 年 12 月 31 日

单位名称 与本公司关系 款项性质 账面余额 账龄占总额的比例

（%）江西志博信电路板

持股 5%以上的股东

资金拆借款 4，670，000.00

0-1 年 ：

240，000.00 ；

1-2 年 ：

4，430，000.00

51.35

应收出口退税 非关联方 出口退税款 2，345，388.94 0-1 年 25.79恒信金融租赁非关联方融资租赁保证金

2，008，428.03

0-1 年 ：

1，215，000.00；

1-2 年 ：

85，732.03；2-3

年：707，696.00

22.09遂川县工业园区投资开发非关联方扶持的农商行“财园信贷通”贷款保证金

50，000.00 1-2 年 0.55台州市台凌工业自动化非关联方购买设备的押金

20，000.00 1-2 年 0.22

合计 9，093，816.97 100.00报告期内，公司其他应收账款账面价值分别为 8，648，416.97 元、3，044，546.00元，占流动资产的比例分别 9.74%、3.99%。

公司的其他应收款主要由融资租赁保证金、股东借款、扶持的信贷表证金等组成。2014 年 12 月 31 日，公司应收关联方江西志博信电路板

4，670，000.00 元，该款项主要是关联方之间的临时性无息资金周转款；2015 年 12

月 31 日，公司应收控股股东、实际控制人何晓兵 874，000.00 元，该款项主要向股东提供的短期无息资金拆借款。

截至本公开转让说明书签署之日，何晓兵已归还上述借款，不存在控股股东、实际控制人以及其他关联方恶意占用公司款项的事项。

报告期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

报告期无未全部终止确认的被转移的其他应收款。

报告期无以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额。

关联方资金往来详见本节之“八、关联方关系及关联交易”之“（三）关联交易”。同时，为规范公司的关联资金占用问题，公司已制定《关联交易决策制度》对相关问题进行规范。

（六）存货

1、存货分类情况如下：

货币单位：元

项 目

2015 年 12 月 31 日

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 5，633，855.41 - 5，633，855.41

库存商品 2，728，703.48 - 2，728，703.48

在产品 2，419，971.90 - 2，419，971.90

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