移动营业厅新号开户_江西移动营业厅开户协议_移动营业厅营业时间(96)

单位名称 与本公司关系 款项性质 账面余额 账龄占其总额的比例

（%）

何晓兵 持股 5%以上的股东

往来 63，335，023.65 0-1 年：

42，464，568.0

3；1-2 年：

18，988，955.6

2

94.28深圳市宝莱特电子

非关联方 周转金 3，500，000.00 2-3 年 5.21深圳市精华鑫电子

其他关联方 周转金 230，000.00 1-2 年 0.34

杨宇 持股 5%以上的股东

往来 110，000.00 0-1 年 0.16

合计 65，293，523.65 100.00%

最近两年期末，本公司其他应付款余额分别为 67，175，023.65 元、7，748，223.65元，占流动负债的比例分别为 46.32%、8.04%，其他应付款金额下降 88.47%，出现较大幅度下降主要原因是报告期内清理了往来款，归还了股东借款。

报告期内的其他应付款主要是临时性资金周转款和与股东之间的往来款。2015

年 12 月 31 日，公司对控股股东、实际控制人何晓兵其他应付款余额为 7，748，223.65元，该款项主要是股东向公司提供的临时性无息资金周转款。截至本公开转让说明书签署之日，该款项已结清。

（九）一年内到期的非流动负债

货币单位：元

项 目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

一年内到期的长期应付融资租赁款 3，238，920.76 4，016，831.91

一年内到期的长期借款 5，000，000.00 -

合计 8，238，920.76 4，016，831.91

（十）长期借款

1、长期借款分类

货币单位：元

借款类别 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

信用借款 5，000，000.00 10，000，000.00

合计 5，000，000.00 10，000，000.00

2、长期借款明细

2015 年 12 月 31 日 货币单位：元

借款单位 借款期限 借款金额抵（质）押品\担保单位（人）江西遂川工业园区管理委员会

2013 年 8 月至 2017 年 12月

5，000，000.00 无

合计 5，000，000.00

2014 年 12 月 31 日 货币单位：元

借款单位 借款期限 借款金额抵（质）押品\担保单位（人）江西遂川工业园区管理委员会

2013 年 8 月至 2017 年 12月

10，000，000.00 无

合计 10，000，000.00

根据遂府办抄字（2013）507 号文件，为扶持本公司项目建设，江西遂川工业园区管理委员会特向本公司发放无息借款。

（十一）长期应付款

1、长期应付款分类

货币单位：元

单位 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

恒信金融租赁 - 1，451，999.23

远东国际租赁 3，465，701.07 -

合计 3，465，701.07 1，451，999.23报告期内公司的长期应付款系公司融资租入部分固定资产产生。

七、股东权益情况

货币单位：元

项目 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日

实收资本（或股本） 90，000，000.00 10，000，000.00

资本公积 3，776，481.20 3，999，410.80

未分配利润 -476，611.25 -3，321，093.16

归属于母公司所有者权益合计 93，299，869.95 10，678，317.64

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