赛迪传媒集团_赛迪集团_赛迪传媒(62)

8、转让海南房产事宜

2012年12月20日，公司与海南港澳实业投资签订《房产转让协议》，公司转让海南房产，房屋原值36,040,667.13元、累计折旧3,710,594.58元、固定资产减值准备13,927,383.37元、转让

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

价格33,232,836.28元、营业外收入14,830,147.11元。赛迪传媒集团2012年12月28日，公司与海南港澳实业投资及其母公司赛迪信息产业（集团）签订《房产转让款支付及债权债务转移协议》，房产转让款33,232,836.28元抵消公司对海南港澳实业投资的债务。截止2013年12月31日，已完成房产涉及税金的清缴工作，正在办理其他过户手续。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款

单位：元

期末数期初数

账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类比例金额金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款

账龄分析组合362,640.00100%290,112.0080%362,640.00100%181,320.0050%

组合小计362,640.00100%290,112.0080%362,640.00100%181,320.0050%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

合计362,640.00--290,112.00--362,640.00--181,320.00--

应收账款种类的说明

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额在500万元以上的应收账款划分为单项金额重大的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用□不适用单位：元

期末数期初数

账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(%)金额比例(%)

1年以内

其中：------------

1年以内小计

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

1至2年

2至3年

3年以上

3至4年362,640.00100%181,320.00

4至5年362,640.00100%290,112.00

5年以上

合计362,640.00--290,112.00362,640.00--181,320.00

（2）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

占应收账款总额的比例单位名称与本公司关系金额年限(%)

扬州信息服务产业基地客户362,640.004-5年100%

合计--362,640.00--100%

2、其他应收款

（1）其他应收款

单位：元

期末数期初数

账面余额坏账准备账面余额坏账准备种类比例比例比例比例金额金额金额金额(%)(%)(%)(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款

15.4896.2811.4697.74账龄分析组合2,917,448.932,809,028.932,852,448.932,788,109.73%%%%

84.5288.54关联方组合（合并范围内）15,926,627.9922,034,127.99%%

14.9111.4611.20组合小计18,844,076.92100%2,809,028.9324,886,576.922,788,109.73%%%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

合计18,844,076.92--2,809,028.93--24,886,576.92--2,788,109.73--

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

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