赛迪传媒集团_赛迪集团_赛迪传媒(52)

二、存货跌价准备2,496,394.74361,473.452,857,868.19

三、可供出售金融资产减值准备

四、持有至到期投资减值准备

五、长期股权投资减值准备29,938,319.01100,000.0030,038,319.01

六、投资性房地产减值准备

七、固定资产减值准备

八、工程物资减值准备

九、在建工程减值准备406,766.60406,766.60

十、生产性生物资产减值准备

其中：成熟生产性生物资产减值准备

十一、油气资产减值准备

十二、无形资产减值准备84,993,322.831,406,200.0052,729.8086,346,793.03

十三、商誉减值准备284,803,258.79284,803,258.79

十四、其他

合计484,357,044.906,200,431.117,077,729.80483,479,746.21

19

（1）应付账款情况

单位：元

项目期末数期初数

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

应付账款13,939,868.9115,492,915.34

合计13,939,868.9115,492,915.34

（2）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称所欠金额账龄未偿还原因资产负债表日后偿还金额北京赛迪印刷1,275,699.003年以上对方尚未催款合计1,275,699.00

20

（1）预收账款情况

单位：元

项目期末数期初数

4,957,834.119,127,264.62

合计4,957,834.119,127,264.62

21

单位：元

项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额

一、工资、奖金、津1,329,056.8313,537,990.0614,102,353.98764,692.91贴和补贴

二、职工福利费100,186.00100,186.00

三、费24,806.903,097,007.983,121,814.88

其中：医疗保险费7,728.00935,446.14943,174.14

基本养老保15,456.001,949,184.141,964,640.14险费

年金缴费

失业保险费772.8096,723.0897,495.88

工伤保险费231.8545,101.9445,333.79

生育保险费618.2570,552.6871,170.93

四、住房公积金115,270.00115,270.00

五、辞退福利

六、其他1,439,592.89823,769.58841,496.001,421,866.47

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

合计2,793,456.6217,674,223.6218,281,120.862,186,559.38

22

单位：元

项目期末数期初数

149,054.00-311,836.57

消费税

684,121.28467,282.97

企业所得税11,685,294.71-651,882.57

个人所得税84,452.8297,356.15

城市维护建设税235,889.12233,490.58

教育费附加90,857.5588,019.79

602,809.132,809.13

文化事业建设费37,876.40114,797.73

物价调节基金26,375.4326,375.43

河道管理费26.30

土地996,985.09996,985.09

契税710,700.00

16,616.42

合计15,321,058.251,063,397.73

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