赛迪传媒集团_赛迪集团_赛迪传媒(57)

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单位：元

项目本期发生额上期发生额

1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额

减：可供出售金融资产产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

的份额

减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计

3.流量套期工具产生的利得（或损失）金额

减：流量套期工具产生的所得税影响

前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

转为被套期项目初始确认金额的调整

小计

4.外币财务报表折算差额

减：处置境外经营当期转入损益的净额

小计

5.其他12,394,800.00

减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响1,350,867.93

前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

小计11,043,932.07

合计11,043,932.07

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（1）收到的其他与经营活动有关的

单位：元

项目金额

利息收入8,816.42

营业外收入9,193.00

收到保证金及押金3,124,954.56

其他0.00

代收款项3,025,695.35

合计6,168,659.33

（2）支付的其他与经营活动有关的

单位：元

项目金额

管理费用及营业费用支出4,456,209.61

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

往来款7,904,527.97

营业外支出43,683.84

财务费用12,227.15

退还保证金14,100.00

其他297,783.82

支付代收款项3,550,338.28

合计16,278,870.67

45

（1）流量表补充资料

单位：元

补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动流量：----

净利润13,329,624.38-151,182,868.70

加：资产减值准备6,200,431.11177,223,819.97

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧318,130.08699,715.50

无形资产摊销808,559.25157,124.64

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益-5,385,548.49-14,830,147.11以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）341,339.06

财务费用（收益以“－”号填列）1,406,605.99

投资损失（收益以“－”号填列）-125,478.07

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）11,513.83

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）9,283,426.69

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-37,589,334.214,167,040.59

其他

经营活动产生的流量净额-11,742,069.44-4,275,759.23

2．不涉及收支的重大投资和筹资活动：----

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

融资租入固定资产

3．及等价物净变动情况：----

的期末余额27,915,062.658,232,801.00

减：的期初余额8,232,801.0027,623,627.15

加：等价物的期末余额

减：等价物的期初余额

及等价物净增加额19,682,261.65-19,390,826.15

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