赛迪传媒集团_赛迪集团_赛迪传媒(53)

应交税费年末较年初增加14,257,660.52元，增比1314%，主要原因为公司与海南交行债务重组实现收益及获得控股股东债务豁免需计缴企业所得税所致。

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单位：元

单位名称期末数期初数超过一年未支付原因

太原兆和发展448,878.96448,878.96

中国平安保险股份302,660.82302,660.82

中国南玻集团股份公司96,683.6796,683.67

其他82,879.3682,879.36

合计931,102.81931,102.81--

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

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（1）其他应付款情况

单位：元

项目期末数期初数

其他应付76,462,706.5565,954,704.68

合计76,462,706.5565,954,704.68

（2）本报告期其他应付款中应付持有公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称期末数期初数

湖南省国有投资经营19,141,500.000.00

合计19,141,500.000.00

（3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位名称所欠金额账龄未偿还原因赛迪信息产业（集团）39,200,612.512-3年,4-5年借款资金尚在使用工业和信息化部计算机与微电子研究中心8,388,885.491年以内、4-5年借款资金尚在使用中国电子信息产业发展研究院（本部）4,306,355.563年以上借款资金尚在使用

注：公司本年度对往来款项进行了清理，将不需支付的应付款进行了转销。

（4）金额较大的其他应付款说明内容

无

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单位：元

项目期初数本期增加本期减少期末数备注说明

特征值压缩-解压系统芯片研500,000.00500,000.00发与快速刻录机产业化

合计500,000.00500,000.00--

专项应付款说明无

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单位：元

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

项目期末账面余额期初账面余额

《综合业务管理系统及客户集合数据》使用权7,025,000.00

合计7,025,000.00

其他流动负债为本期将《综合业务管理系统及客户集合数据》使用权让渡给湖南银日实业使用产生。

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单位：元

本期变动增减（＋、－）期初数期末数发行新股送股公积金转股其他小计

股份总数311,573,901.00311,573,901.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况无

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单位：元

项目期初数本期增加本期减少期末数

资本溢价（股本溢价）45,101,300.1045,101,300.10

其他资本公积21,824,158.1011,605,200.0010,218,958.10

合计45,101,300.1021,824,158.1011,605,200.0055,320,258.20

资本公积说明

注1：资本公积的增加为：1、湖南国有投资豁免了公司对其的24,000,000.00元借款，扣除所得税费用和少数股东权益的影响后，增加资本公积20,078,158.10元；2、公司将无需支付的应付款2,400,000.00元计入资本公积，扣除所得税和少数股东权益的影响后，增加资本公积1,746,000.00元。注2：资本公积的减少为：根据海南省高院于2013年10月11日下达的（1998）高法执字第45-15号执行裁定书，冲减2000年确认的与海南交通银行债务重组形成的收益。

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