赛迪传媒集团_赛迪集团_赛迪传媒(47)

北京报刊发行局客户2,126,669.174-5年、5年以上2.41%

北京长得伟世科技发展客户2,021,233.005年以上2.29%

北京威速科技客户1,979,770.005年以上2.24%

合计--12,541,992.17--14.21%

4、其他应收款

（1）其他应收款按种类披露

单位：元

期末数期初数

种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备

金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄分析组合9,316,796.37100%4,066,175.3343.64%5,238,023.39100%3,534,499.2867.48%

组合小计9,316,796.37100%4,066,175.3343.64%5,238,023.39100%3,534,499.2867.48%

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

合计9,316,796.37--4,066,175.33--5,238,023.39--3,534,499.28--

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额在100万元以上的其他应收款划分为单项金额重大的应收款项组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款√适用□不适用单位：元

期末数期初数

账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(%)金额比例(%)

1年以内

其中：

1年以内小计5,423,775.0458.22%277,310.811,542,026.8029.44%71,459.98

1至2年2,800.000.03%420.0076,016.001.45%11,402.40

2至3年78,133.620.84%15,626.7233,294.010.64%3,046.38

3年以上

3至4年840.000.01%420.00167,237.683.19%83,618.84

4至5年194,249.562.08%155,399.65272,386.105.2%217,908.88

5年以上3,616,998.1538.82%3,616,998.153,147,062.8060.08%3,147,062.80

合计9,316,796.37--4,066,175.335,238,023.39--3,534,499.28

单位：元

（2）金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称金额款项的性质或内容占其他应收款总额的比例(%)

湖南银日实业投资4,917,500.00往来款52.78%

合计4,917,500.00--52.78%

其他应收款年末较年初增加77.87%元，主要原因为与湖南银日实业投资的交易增加往来款。

3）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

占其他应收款总额的比单位名称与本公司关系金额年限例(%)

湖南银日实业投资有限客户4,917,500.001年以内52.78%公司

煌潮晟安同欣从信公司客户530,000.005年以上5.69%

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

王箫公司员工303,700.001年以内3.26%

正泰无极科技发展有限非关联方225,911.401年以内2.42%公司

孙风丽公司员工215,600.005年以上2.31%

合计--6,192,711.40--66.46%

5、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

期末数期初数账龄金额比例（%）金额比例（%）

本文来自电脑杂谈，转载请注明本文网址：
http://www.pc-fly.com/a/shumachanpin/article-41833-47.html