赛迪传媒集团_赛迪集团_赛迪传媒(46)

合计----27,915,062.65----8,232,801.00

注1：年末其他货币资金1,192.12元，为存放于中信证券资金账户中的股票资金。

注2：子公司赛迪经纬文化传播年末由于原法定代表人更换未及时到中国工商银行公主坟支行银行办理变更手续，被冻结30,519.11元；其深圳分公司长期无发生额致使款项被冻结10,036.38元。

注3：货币资金年末较年初增加19,682,261.65元，主要原因是公司向其控股股东取得借款

2、交易性金融资产

（1）交易性金融资产

单位：元

项目期末公允价值期初公允价值

交易性债券投资

交易性权益工具投资0.001,992,682.08

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

套期工具

其他

合计1,992,682.08

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

3、应收账款

（1）应收账款按种类披露

单位：元

期末数期初数

种类账面余额坏账准备账面余额坏账准备

金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收账款

88,231,037.74,960,565.109,859,478,160,083.0账龄分析组合100%84.96%100%71.15%042694.26

88,231,037.74,960,565.109,859,478,160,083.0组合小计100%84.96%100%71.15%042694.26

单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

88,231,037.74,960,565.109,859,478,160,083.0合计--------042694.26

公司于资产负债表日，将单个欠款单位的欠款金额在500万元以上的应收账款划分为单项金额重大的应收款项。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款√适用□不适用单位：元

期末数期初数

账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(%)金额比例(%)

1年以内

其中：------------

1年以内小计5,669,343.846.43%283,467.1917,955,072.6116.34%893,129.63

1至2年2,804,631.223.18%420,694.684,499,584.534.1%674,937.68

2至3年2,394,291.202.71%478,858.244,974,910.484.53%994,982.10

3年以上

3至4年3,584,012.814.06%1,792,006.419,499,095.328.65%4,749,547.66

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

4至5年8,966,096.1610.16%7,172,876.9310,578,814.359.63%8,495,469.05

5年以上64,812,661.8173.46%64,812,661.8162,352,016.9756.76%62,352,016.97

合计88,231,037.04--74,960,565.26109,859,494.26--78,160,083.09

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款□适用√不适用单位：元

2）应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

占应收账款总额的比例单位名称与本公司关系金额年限(%)

北京伟世盾安信息技术客户3,476,000.004-5年、5年以上3.94%

北京速帮网络技术公司客户2,938,320.005年以上3.33%

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