赛迪传媒集团_赛迪集团_赛迪传媒(25)

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款1,000,000.001,000,000.00

专项应付款500,000.00500,000.00

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债7,025,000.00

非流动负债合计8,525,000.001,500,000.00

负债合计122,324,130.0196,862,841.80

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）311,573,901.00311,573,901.00

资本公积55,320,258.2045,101,300.10

减：库存股

专项储备

盈余公积34,545,734.1834,545,734.18

一般风险准备

未分配利润-400,384,712.11-414,186,204.21

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计1,055,181.27-22,965,268.93

少数股东权益2,515,407.852,162,301.60

所有者权益（或股东权益）合计3,570,589.12-20,802,967.33

负债和所有者权益（或股东权益）总125,894,719.1376,059,874.47计

法定代表人：黄志刚主管会计工作负责人：石磊会计机构负责人：杨毅

2、母公司资产负债表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金12,197,119.5291,977.18

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

交易性金融资产1,992,682.08

应收

应收账款72,528.00181,320.00

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款16,035,047.9922,098,467.19

存货361,473.45

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计28,304,695.5124,725,919.90

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资10,750,000.0010,850,000.00

投资性房地产

固定资产53,998,668.6041,917.18

在建工程1,649,122.061,649,122.06

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产3,234,659.587,234,729.10

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计69,632,450.2419,775,768.34

资产总计97,937,145.7544,501,688.24

流动负债：

短期借款

交易性金融负债

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

应付

应付账款100,000.00430,000.00

预收款项

应付职工薪酬398,305.45409,570.02

应交税费11,975,243.881,746,771.27

应付利息

应付股利931,102.81931,102.81

其他应付款68,136,139.0841,778,678.62

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计81,540,791.2245,296,122.72

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款1,000,000.001,000,000.00

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计1,000,000.001,000,000.00

负债合计82,540,791.2246,296,122.72

所有者权益（或股东权益）：

实收资本（或股本）311,573,901.00311,573,901.00

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