赛迪传媒集团_赛迪集团_赛迪传媒(28)

三、筹资活动产生的流量：

吸收投资收到的

其中：子公司吸收少数股东投资

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

收到的

取得借款收到的50,000,000.00

发行债券收到的

收到其他与筹资活动有关的

筹资活动流入小计50,000,000.00

偿还债务支付的15,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付26,433.34的

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的

筹资活动流出小计15,026,433.34

筹资活动产生的流量净额50,000,000.00-15,026,433.34

四、汇率变动对及等价物的-58.50影响

五、及等价物净增加额19,682,261.65-19,390,826.15

加：期初及等价物余额8,232,801.0027,623,627.15

六、期末及等价物余额27,915,062.658,232,801.00

法定代表人：黄志刚主管会计工作负责人：石磊会计机构负责人：杨毅

6、母公司流量表

编制单位：北京赛迪传媒投资股份单位：元

项目本期金额上期金额

一、经营活动产生的流量：

销售商品、提供劳务收到的

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的7,464,500.751,903,149.93

经营活动流入小计7,464,500.751,903,149.93

购买商品、接受劳务支付的

支付给职工以及为职工支付的

支付的各项税费362,851.26

支付其他与经营活动有关的520,948.33908,647.00

经营活动流出小计1,787,518.561,938,614.49

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

经营活动产生的流量净额5,676,982.19-35,464.56

二、投资活动产生的流量：

收回投资收到的

取得投资收益所收到的2,118,160.15

处置固定资产、无形资产和其他3,000,000.00长期资产收回的净额

处置子公司及其他营业单位收到的净额

收到其他与投资活动有关的

投资活动流入小计5,118,160.15

购建固定资产、无形资产和其他23,690,000.00长期资产支付的

投资支付的

取得子公司及其他营业单位支付的净额

支付其他与投资活动有关的

投资活动流出小计23,690,000.00

投资活动产生的流量净额-18,571,839.85

三、筹资活动产生的流量：

吸收投资收到的

取得借款收到的25,000,000.00

发行债券收到的

收到其他与筹资活动有关的

筹资活动流入小计25,000,000.00

偿还债务支付的

分配股利、利润或偿付利息支付的

支付其他与筹资活动有关的

筹资活动流出小计

筹资活动产生的流量净额25,000,000.00

四、汇率变动对及等价物的-58.50影响

五、及等价物净增加额12,105,142.34-35,523.06

加：期初及等价物余额91,977.18127,500.24

六、期末及等价物余额12,197,119.5291,977.18

北京赛迪传媒投资股份2013年年度报告全文

法定代表人：黄志刚主管会计工作负责人：石磊会计机构负责人：杨毅

7、合并所有者权益变动表

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