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向董事会提议聘用或解聘事务所；（3）向董事会提请召开临时股东大会；（4）

提议召开董事会；（5）独立聘请外部审计机构和咨询机构；（6）公司上市后，可以

在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。”

十三、发行人资金占用与违规担保情形

发行人在报告期内不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占

用的情形，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业提供违规担保的

情形。

十四、发行人内部管理制度建立及运行情况

发行人根据法律法规等要求，结合公司章程和自身行业特点，建立健全了各项

内部控制管理制度，形成了较规范的管理体系。

1、内部控制

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，发行人建立了包括股东大会、董事

会、监事会和公司管理层在内健全的法人治理结构，并制定了相关议事规则和工作

细则，明确了决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和

制衡机制。公司股东大会、董事会、监事会和公司管理层等机构各司其职、规范运

作。公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，

确保董事会高效运作和科学决策。

为适应公司快速发展的管理要求，公司根据实际情况设立了符合公司业务规模

和经营管理需要的组织机构，科学划分职责和权限，并制定了相应的岗位职责。各

职能部门分工明确、各负其责、相互协作、相互监督。

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老百姓大药房连锁股份公开发行公司债券募集说明书摘要

经核查，公司的内部控制完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

2、业务控制

为保证生产经营目标的实现，适应公司发展的需要，公司结合实际情况制定了

防范门店管理风险的内控措施。

公司建立了《门店资金管理制度》等内部管理制度，对门店保管与盘点、

营业款缴存、以及资金归集、支付等方面进行了详细规定，具体包括：

（1）管理

保管：发行人根据子公司及门店日常管理和经营实际需要，订立了兑零和

行政备用金额度标准并严格执行每日清点制度。为了保证资金安全，发行人要求各

公司及门店所有备用金及晚班营业款必须放入门店保险柜保存，晚班营业款第二天

存入银行；

盘点：采用每月定期盘点和不定期抽查相结合的方式进行，每月不少于一

次。盘点方式以两人同时实地盘点,并填写纸质盘点表，由盘点当事人和出纳签字

确认并作为会计档案存档；

职责分离：出纳人员不能同时负责费用、收入、支出、债权、债务账目的会计

工作以及财务档案的保管工作。同时，出纳人员应与货币资金审批人相分离，执行

严格的审批制度。

（2）门店收银、营业款缴交

收银款上缴：收银员应于交班前核对点清销售营业款，交门店出纳或收银课长，

并填写收银缴款单、签名。门店出纳或收银课长按收银缴款单的金额进行核对，无

误后在收银缴款单上签名。收银缴款单一份留存，一份交收银员备查。月末对账后

收银员将收银单备查联上交财务统一保管；

收银款缴存：各门店每天的营业款必须在当日银行下班前缴存一次，所交营业

款应包括前一天晚班和当天白班全部营业额。

（3）门店资金收支管理

收支两条线：公司及各子公司以及门店严格执行公司各项制度及有关规定，将

业务收入与行政支出两个资金分流，分设不同银行账户进行管理。

门店资金支付：门店各项费用、资产购买所需资金除极少部分水电费、办公用

品购买等由门店以行政备用金支付外，其余均由公司及各子公司总部统一支付。

3、信息管理

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发行人通过制定《信息披露》、《投资者关系工作制度》、《重大信息内

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