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定期跟踪评级并调整或维持原有信用级别。

定期跟踪评级前向老百姓发送“常规跟踪评级告知书”，不定期跟踪评级前

向老百姓发送“重大事项跟踪评级告知书”。

跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场调研、评级分析、评级委员会审核、

出具评级报告、公告等程序进行。

新世纪评级的跟踪评级报告和评级结果将对债务人、债务人所发行金融产品

的投资人、债权代理人、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露。

在持续跟踪评级报告出具5个工作日内，新世纪评级将把跟踪评级报告发送

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老百姓大药房连锁股份公开发行公司债券募集说明书摘要

至发行人，并同时发送至交易所网站公告，且交易所网站公告披露时间将不晚于

在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。

三、发行人的资信情况

（一）本公司获得主要贷款银行的授信情况

公司财务状况和资信情况良好，与商业银行等金融机构保持长期合作关系，

授信额度充足，间接债务融资能力较强。

截至2016年3月31日，公司获得多家银行授信额度共计11.55亿元，其

中尚未使用额度约为4.55亿元。

（二）最近三年及一期与主要客户发生业务的违约情况

最近三年及一期，本公司与主要客户发生重要业务往来时，未曾发生严重违

约行为。

（三）最近三年及一期发行的债券（债务融资工具）以及偿还情况

最近三年及一期，本公司未发行债券、其他债务融资工具。

（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期净资产的比

例

截至本募集说明书摘要签署日，本公司累计公司债券余额为零。如本公司本

次申请的公司债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，公司累计公司债券余额

为8亿元，占公司2016年3月31日未经审计合并财务报表所有者权益23.80亿元的

比例为33.61%，未超过40%。

（五）最近三年合并财务报表口径下的主要偿债指标

2016年3月312015年12月312014年12月312013年12月31

项目

日日日日

流动比率（倍）1.501.561.241.21

速动比率（倍）0.930.960.700.67

资产负债率42.45%39.69%57.08%57.95%

项目2016年1-3月2015年2014年2013年

息税折旧摊销前利润

13,561.4144,198.2939,340.8131,642.32

（EBITDA）（万元）

EBITDA利息保障倍数46.1951.7815.6918.55

贷款偿还率100.00%100.00%100.00%100.00%

利息偿付率100.00%100.00%100.00%100.00%

上述财务指标计算公式：

（1）流动比率=流动资产/流动负债

（2）速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

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老百姓大药房连锁股份公开发行公司债券募集说明书摘要

（3）资产负债率=负债总额/资产总额

（4）息税折旧摊销前利润（EBITDA）＝利润总额＋财务费用（净额）+折旧＋摊销

利息保障倍数＝EBITDA÷（财务费用（净额）+资本化利息）

（5）贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额

（6）利息偿付率=实际支付利息/应付利息

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第三节发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称：老百姓大药房连锁股份

英文名称：LaobaixingPharmacyChainJointStockCompany

注册资本：267,000,000元

法定代表人：谢子龙

成立日期：2005年12月1日

住所：湖南省长沙市开福区湘雅路288号

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