桂林星辰科技股份公开转让说明书(10)

（三）董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议与承诺1-1-801、董事、监事、高级管理人员与公司签订的协议情况在公司任职并领薪的董事、监事、高级管理人员均与公司签有《劳动合同》，同时与公司签订了《保密协议》，合同中对知识产权及商业秘密等方面的义务进行了详细规定。2、董事、监事、高级管理人员做出的主要承诺公司董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》与《关于规范关联交易的承诺函》：承诺不与公司发生同业竞争、避免不必要的关联交易并减少和规范其他关联交易。（四）董事、监事、高级管理人员的情况单位 单位与公姓名职务单位任职司关系上海星之辰电气传动技术有限 吕虹执行董事 控股子公司公司执行董 丘斌董事桂林星辰电力电子控股股东事、经理董事、总经理、董同一实际控制 马锋事会秘桂林星辰混合动力 执行董事人书、生产总监董事、技吕爱群---术总监董事、财包江华---务总监执行董事深圳市星辰激光技术董事、市总经理 刘群控股子公司场总监 上海星之辰电气传动技术有限总经理公司董事、销 周江---售总监监事会主吕泽宁桂林星辰电力电子监事控股股东席深圳市星辰激光技术控股子公司1-1-81单位 单位与公姓名职务单位任职司关系上海星之辰电气传动技术有限控股子公司公司同一实际控制桂林星辰混合动力人吴勇强监事---职工代表赵灵莉---监事截至本公开转让说明书签署之日，除上述外，公司董事、监事及高级管理人员不存在其他的情况。

（五）董事、监事、高级管理人员对外投资情况截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事及高级管理人员对外投资情况如下： 姓名职务被投资单位名称出资额持股比例备注桂林星辰电力电子 1064.40万元 35.48%电力电子直 吕虹桂林星辰混合动力接持有混合525.46万元 31.54%动力88.90%的股权桂林星辰电力电子 209.7万元6.99%电力电子直 丘斌董事 桂林星辰混合动力接持有混合103.52万元 6.21%动力88.90%的股权桂林星辰电力电子董事、总483.9万元 16.13%经理、董 马锋事会秘电力电子直桂林星辰混合动力接持有混合书、生产238.89万元 14.34%动力88.90%总监的股权桂林星辰电力电子吕爱群290.40万元 9.68%董事、技1-1-82电力电子直术总监桂林星辰混合动力接持有混合143.36万元 8.61%动力88.90%的股权桂林星辰电力电子 193.50万元 6.45%董事、财电力电子直包江华桂林星辰混合动力接持有混合务总监95.52万元5.73%动力88.90%的股权桂林星辰电力电子 193.50万元 6.45%董事、市电力电子直 刘群桂林星辰混合动力接持有混合场总监95.52万元5.73%动力88.90%的股权桂林星辰电力电子 177.60万元 5.92%董事、销电力电子直 周江桂林星辰混合动力接持有混合售总监87.68万元5.26%动力88.90%的股权桂林星辰电力电子 129.00万元 4.30%监事会主电力电子直吕泽宁桂林星辰混合动力接持有混合席63.68万元3.82%动力88.90%的股权桂林星辰电力电子 183.90万元 6.13%电力电子直吴勇强监事 桂林星辰混合动力接持有混合90.79万元5.45%动力88.90%的股权赵灵莉监事----上述董事、监事及高级管理人员对外投资的公司与本公司不存在利益冲突。

过了《焦作金鑫恒拓新材料股份筹办工作报告》、《焦作金鑫恒拓新材料股份公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》，并选举薛鸿雁、黄江文、谭岚岚、黄治平、宗兆平、张劲松、彭德江 7 名董事组成金恒新材第一届董事会，选举股东代表宗兆波、张伟为非职工代表监事，与职工代表监事杨建党一起组成公司第一届监事会。7宁波银行股份2011 年半年度报告三、董事、监事和高级管理人员的新聘和解聘情况(一)董事变动情况报告期内,公司于 2011 年 1 月 14 日召开了 2011 年第一次临时股东大会,选举陆华裕先生、俞凤英女士、时利众先生、戴志勇先生、孙泽群先生、陈永明先生、宋汉平先生、徐万茂先生、李如成先生、陈光华先生、洪立峰先生、罗维开先生为公司第四届董事会董事。四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因罗百敏董事离任工作岗位变动颜勇飞董事离任工作岗位变动罗瑞青监事离任省国资委监事会整体换届李吉平董事聘任工作岗位变动赵亦军董事聘任工作岗位变动彭兴华监事聘任省国资委监事会整体换届王邵潭高管聘任工作岗位变动。

除上述变动及变化情况1、财务报表编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。2、最近两年合并财务报表范围及变化情况公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。最近两年应纳入合并范围的子公司基本情况：（1）同一控制下企业合并取得的子公司 被投资单位全称 注册地 业务性质注册资本 持股比例合并期间1-1-85上海星之辰电气传 上海销售100万元100%2010年至今 动技术（2）非同一控制下企业合并取得的子公司 被投资单位全称 注册地 业务性质注册资本 持股比例 合并期间深圳市星辰激光技 深圳制造销售1,000万元100% 2010年至今术（三）最近两年及一期经审计的财务报表1、合并财务报表（1）合并资产负债表单位：元项目2014年12月31日2013年12月31日流动资产：货币资金28,812,941.7128,893,746.06以公允价值计量且其变动计入当11,306,817.895,905,839.81期损益的金融资产应收票据12,588,864.004,621,065.00应收账款40,001,516.6335,817,869.00预付款项664,562.15583,030.44其他应收款570,228.04791,333.91存货18,883,248.0218,383,492.82流动资产合计112,828,178.4494,996,377.04非流动资产：可供出售金融资产14,934,571.00-投资性房地产2,464,086.111,982,920.00固定资产21,449,488.9123,206,867.97无形资产12,441,030.7417,846,623.59递延所得税资产5,973,178.494,661,687.48非流动资产合计57,262,355.2547,698,099.04资产总计170,090,533.69142,694,476.081-1-86（2）合并资产负债表（续表）单位：元项目2014年12月31日2013年12月31日流动负债：短期借款31,000,000.0018,000,000.00应付票据2,670,870.002,275,843.14应付账款15,748,070.4816,477,084.45预收款项3,968,071.282,476,090.78应付职工薪酬2,304,044.071,967,215.13应交税费699,297.572,053,501.90应付股利9,854,000.00-其他应付款1,777,259.101,230,346.77流动负债合计68,021,612.5044,480,082.17非流动负债：递延收益15,438,509.699,922,387.17递延所得税负债40,544.99-非流动负债合计15,479,054.689,922,387.17负债合计83,500,667.1854,402,469.34所有者权益：股本（实收资本）30,000,000.0025,372,833.00资本公积51,352,041.8633,820,267.00盈余公积2,327,489.5510,865,587.92未分配利润2,910,335.1018,233,318.82归属于母公司所有者权益合计86,589,866.5188,292,006.74少数股东权益-所有者权益合计86,589,866.5188,292,006.74负债和所有者权益总计170,090,533.69142,694,476.081-1-87（3）合并利润表单位：元项目2014年度2013年度一、营业总收入115,192,697.7470,977,087.32其中：营业收入115,192,697.7470,977,087.32二、营业总成本88,362,082.2659,349,103.77其中：营业成本56,284,252.5131,428,265.51金及附加1,230,890.10881,730.82销售费用9,456,056.307,152,360.17管理费用19,321,236.7315,714,588.92财务费用799,929.61751,185.95资产减值损失1,269,717.013,420,972.40加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）364,460.10-94,160.19投资收益（损失以“－”号填列）36,357.5565,234.91三、营业利润（亏损以“－”号填列）27,231,433.1311,599,058.27加：营业外收入1,669,569.005,223,554.96减：营业外支出228,778.307,003.82四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）28,672,223.8316,815,609.41减：所得税费用3,374,364.062,547,756.21五、净利润（净亏损以“－”号填列）25,297,859.7714,267,853.20归属于母公司所有者的净利润25,297,859.7714,267,853.20少数股东损益--六、其他综合收益的税后净额--七、综合收益总额25,297,859.7714,267,853.20归属于母公司所有者的综合收益总额25,297,859.7714,267,853.20八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股）0.840.48（二）稀释每股收益(元/股）0.840.481-1-88（4）合并流量表单位：元项目2014年度2013年度一、经营活动产生的流量：销售商品、提供劳务收到的117,196,730.9468,659,294.67收到其他与经营活动有关的18,414,499.9027,193,472.28经营活动流入小计135,611,230.8495,852,766.95购买商品、接受劳务支付的57,463,240.1928,493,129.03支付给职工以及为职工支付的16,772,370.9016,522,471.44支付的各项税费18,451,442.5810,384,912.20支付其他与经营活动有关的22,103,135.4128,870,090.44经营活动流出小计114,790,189.0884,270,603.11经营活动产生的流量净额20,821,041.7611,582,163.84二、投资活动产生的流量：收回投资收到的3,000,000.00-投资活动流入小计3,000,000.00-购建固定资产、无形资产和其他长期资产923,107.225,741,611.94支付的投资支付的22,964,100.026,000,000.00投资活动流出小计23,887,207.2411,741,611.94投资活动产生的流量净额-20,887,207.24-11,741,611.94三、筹资活动产生的流量：取得借款收到的31,000,000.0018,000,000.00筹资活动流入小计31,000,000.0018,000,000.00偿还债务支付的18,000,000.009,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的13,014,638.875,003,266.68筹资活动流出小计31,014,638.8714,003,266.68筹资活动产生的流量净额-14,638.873,996,733.32四、汇率变动对及等价物的影响--五、及等价物净增加额-80,804.353,837,285.22加：期初及等价物余额28,893,746.0625,056,460.84六、期末及等价物余额28,812,941.7128,893,746.061-1-89（5）合并所有者权益变动表2014年度单位：元归属于母公司所有者权益项目所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润一、上年期末余额25,372,833.0033,820,267.0010,865,587.9218,233,318.8288,292,006.74二、本年期初余额25,372,833.0033,820,267.0010,865,587.9218,233,318.8288,292,006.74三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）4,627,167.0017,531,774.86-8,538,098.37-15,322,983.72-1,702,140.23（一）综合收益总额-25,297,859.7725,297,859.77（二）所有者投入和减少资本4,627,167.0017,531,774.86--22,158,941.861．股东投入普通股4,627,167.0017,531,774.8622,158,941.86（三）利润分配--2,389,600.34-29,389,600.34-27,000,000.001．提取盈余公积2,389,600.34-2,389,600.34-2．对所有者（或股东）的分配--27,000,000.00-27,000,000.00（四）所有者权益内部结转---10,927,698.71-11,231,243.15-22,158,941.861．资本公积转增资本（或股本）---10,927,698.712．盈余公积转增资本（或股本）--10,927,698.71-3．未分配利润转增资本（或股本）-11,231,243.15-11,231,243.15（五）专项储备-----（六）其他-四、本期期末余额30,000,000.0051,352,041.862,327,489.552,910,335.1086,589,866.511-1-902013年度单位：元归属于母公司所有者权益项目所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润一、上年期末余额25,372,833.0033,820,267.009,126,769.1915,704,284.3584,024,153.54二、本年年初余额25,372,833.0033,820,267.009,126,769.1915,704,284.3584,024,153.54三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--1,738,818.732,529,034.474,267,853.20（一）综合收益总额-14,267,853.2014,267,853.20（二）所有者投入和减少资本-----1．股东投入普通股---（三）利润分配--1,738,818.73-11,738,818.73-10,000,000.001．提取盈余公积1,738,818.73-1,738,818.73-2．提取一般风险准备---3．对所有者（或股东）的分配-10,000,000.00-10,000,000.00（四）所有者权益内部结转-----1．资本公积转增资本（或股本）---2．盈余公积转增股本（或股本）---3．盈余公积弥补亏损---（五）专项储备-----（六）其他-四、本期期末余额25,372,833.0033,820,267.0010,865,587.9218,233,318.8288,292,006.741-1-912、母公司财务报表（1）母公司资产负债表单位：元项目2014年12月31日2013年12月31日流动资产：货币资金26,996,773.7027,700,195.69以公允价值计量且其变动计入当期11,306,817.895,905,839.81损益的金融资产应收票据12,366,080.004,621,065.00应收账款41,364,573.9833,022,514.20预付款项388,749.01475,990.34其他应收款249,051.01384,392.16存货16,210,572.4916,742,872.94流动资产合计108,882,618.0888,852,870.14非流动资产：可供出售金融资产14,934,571.00-长期股权投资11,709,166.4811,709,166.48投资性房地产2,464,086.111,982,920.00固定资产21,185,103.3322,620,219.94无形资产12,441,030.7417,846,623.59递延所得税资产3,714,069.522,881,478.59非流动资产合计66,448,027.1857,040,408.60资产总计175,330,645.26145,893,278.741-1-92（2）母公司资产负债表（续表）单位：元项目2014年12月31日2013年12月31日流动负债：短期借款31,000,000.0018,000,000.00应付票据2,670,870.002,275,843.14应付账款19,025,710.6715,928,503.19预收款项2,825,890.00986,103.83应付职工薪酬1,910,325.881,672,050.51应交税费723,861.382,066,991.19应付股利9,854,000.00-其他应付款690,990.41647,338.38流动负债合计68,701,648.3441,576,830.24非流动负债：递延收益14,930,000.009,554,000.00递延所得税负债40,544.99-非流动负债合计14,970,544.999,554,000.00负债合计83,672,193.3351,130,830.24所有者权益：股本（实收资本）30,000,000.0025,372,833.00资本公积51,352,041.8633,820,267.00盈余公积2,327,489.5510,865,587.92未分配利润7,978,920.5224,703,760.58所有者权益合计91,658,451.9394,762,448.50负债和所有者权益总计175,330,645.26145,893,278.741-1-93（3）母公司利润表单位：元项目2014年度2013年度一、营业收入107,269,565.5764,047,807.45减：营业成本61,301,533.4830,247,419.36金及附加964,308.39769,730.65销售费用5,209,037.523,272,728.99管理费用13,205,550.7610,959,503.81财务费用799,336.89755,167.07资产减值损失-588,838.051,532,709.27加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）364,460.10-94,160.19投资收益（损失以“－”号填列）36,357.5565,234.91二、营业利润（亏损以“－”号填列）26,779,454.2316,481,623.02加：营业外收入1,207,999.023,618,113.59减：营业外支出210,652.997,000.00三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）27,776,800.2620,092,736.61减：所得税费用3,880,796.832,704,549.28四、净利润（净亏损以“－”号填列）23,896,003.4317,388,187.33五、其他综合收益的税后净额--六、综合收益总额23,896,003.4317,388,187.331-1-94（4）母公司流量表单位：元项目2014年度2013年度一、经营活动产生的流量：销售商品、提供劳务收到的95,337,410.5157,866,151.23收到其他与经营活动有关的16,546,416.7626,557,127.04经营活动流入小计111,883,827.2784,423,278.27购买商品、接受劳务支付的46,741,907.2424,062,205.57支付给职工以及为职工支付的13,289,161.6312,993,633.28支付的各项税费15,886,937.909,316,047.78支付其他与经营活动有关的15,778,295.3824,179,475.89经营活动流出小计91,696,302.1570,551,362.52经营活动产生的流量净额20,187,525.1213,871,915.75二、投资活动产生的流量：收回投资收到的3,000,000.00-投资活动流入小计3,000,000.00-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支912,208.225,633,507.30付的投资支付的22,964,100.026,000,000.00投资活动流出小计23,876,308.2411,633,507.30投资活动产生的流量净额-20,876,308.24-11,633,507.30三、筹资活动产生的流量：取得借款收到的31,000,000.0018,000,000.00筹资活动流入小计31,000,000.0018,000,000.00偿还债务支付的18,000,000.009,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的13,014,638.875,003,266.68筹资活动流出小计31,014,638.8714,003,266.68筹资活动产生的流量净额-14,638.873,996,733.32四、汇率变动对及等价物的影响--五、及等价物净增加额-703,421.996,235,141.77加：期初及等价物余额27,700,195.6921,465,053.92六、期末及等价物余额26,996,773.7027,700,195.691-1-95（5）母公司所有者权益变动表2014年度单位：元项目股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额25,372,833.0033,820,267.0010,865,587.9224,703,760.5894,762,448.50二、本年期初余额25,372,833.0033,820,267.0010,865,587.9224,703,760.5894,762,448.50三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）4,627,167.0017,531,774.86-8,538,098.37-16,724,840.06-3,103,996.57（一）综合收益总额-23,896,003.4323,896,003.43（二）所有者投入和减少资本4,627,167.0017,531,774.86--22,158,941.861．股东投入普通股4,627,167.0017,531,774.8622,158,941.86（三）利润分配--2,389,600.34-29,389,600.34-27,000,000.001．提取盈余公积2,389,600.34-2,389,600.34-2．对所有者（或股东）的分配--27,000,000.00-27,000,000.00（四）所有者权益内部结转---10,927,698.71-11,231,243.15-22,158,941.861．资本公积转增资本（或股本）---2．盈余公积转增股本（或股本）--10,927,698.71-10,927,698.713．未分配利润转增资本（或股本）--11,231,243.15-11,231,243.15（五）专项储备-----（六）其他-四、本期期末余额30,000,000.0051,352,041.862,327,489.557,978,920.5291,658,451.931-1-962013年度单位：元项目股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计一、上年期末余额25,372,833.0033,820,267.009,126,769.1919,054,391.9887,374,261.17二、本年期初余额25,372,833.0033,820,267.009,126,769.1919,054,391.9887,374,261.17三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）--1,738,818.735,649,368.607,388,187.33（一）综合收益总额-17,388,187.3317,388,187.33（二）所有者投入和减少资本-----1．股东投入普通股---（三）利润分配--1,738,818.73-11,738,818.73-10,000,000.001．提取盈余公积1,738,818.73-1,738,818.73-2．对所有者（或股东）的分配-10,000,000.00-10,000,000.00（四）所有者权益内部结转-----1．资本公积转增资本（或股本）---2．盈余公积转增股本（或股本）---3．盈余公积弥补亏损---（五）专项储备-----（六）其他-四、本期期末余额25,372,833.0033,820,267.0010,865,587.9224,703,760.5894,762,448.501-1-97二、主要会计政策和会计估计（一）收入确认和计量的具体方法1、销售商品收入确认原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

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