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补充资料2015年1-6月2014年1-6月

1、将净利润调节为经营活动流量

净利润721,282.63146,973.57

加：资产减值准备

固定资产等折旧377,744.163,964.44

无形资产摊销1,586.66

长期待摊费用摊销75,355.6294,253.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损

失

（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列）111,178.98113,085.03

投资损失（收益以“－”号填列）

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列）-681,870.92-1,920.00

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）1,366,332.574,214,119.4

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）-355,043.49-648,808.64

其他

经营活动产生的流量净额1,616,566.213,921,666.80

2、不涉及收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

90

贵州网恒股份2015年半年度报告

补充资料2015年1-6月2014年1-6月

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、及等价物净变动情况

的期末余额

减：的期初余额1,035,841.54172,488.77

加：等价物的期末余额578,631.9136,511.97

减：等价物的期初余额

及等价物净增加额457,209.63135,976.8

2、和等价物的构成

项目期末余额年初余额

一、1,035,841.54578,631.91

其中：库存269,385.76388,943.82

可随时用于支付的银行存款766,455.78189,688.09

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末及等价物余额

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的

和等价物

六、母公司财务报表项目注释

(一)货币资金

项目2015-06-302014-12-31

库存121,430.005,432.23

91

贵州网恒股份2015年半年度报告

项目2015-06-302014-12-31

银行存款80,921.3210,717.37

其他货币资金

合计202,351.3216,149.60

其中：存放在境外的款项总额00

注：本公司本报告期内无受限制的货币资金。

(二)应收账款

1、应收账款分类披露

类

2015-06-302014-12-31

别

坏账准坏账准

账面余额账面价值账面余额账面价值

备备

计提计提

比例金比例金

金额比例金额比例

（%）额（%）额

（%）（%）

单

项

金

额

重

大

并

单

独

计

提

坏

账

准

备

的

应

收

92

贵州网恒股份2015年半年度报告

账

款

按

信

用

风

险

特

征

组

合

计1,404,610.100.01,397,010.2,797,53.0100.02,797,530.

提

0000000000

坏

账

准

备

的

应

收

账

款

单

项

金

额

不

重

大

但

单

独

计

提

坏

账

准

备

的

应

收

账

款

93

贵州网恒股份2015年半年度报告

合

计

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款：无

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