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其他非流动负债————

非流动负债合计————

负债合计10,259,985.9610,536,228.25

股东权益：————

股本5,000,000.005,000,000.00

资本公积78,316.981,078,316.98

减：库存股————

盈余公积28,498.2128,498.21

一般风险准备————

未分配利润-781,171.14-1,502,453.77

股东权益合计4,325,644.054,604,361.42

负债和股东权益总计14,585,630.0115,140,589.67

公司负责人：余川主管会计工作负责人：袁媛会计机构负责人：杜王芳

母公司资产负债表

2015年6月30日

编制单位：贵州网恒科技股份单位：元

资产2015-06-302014-12-31

流动资产：————

货币资金202,351.3216,149.60

交易性金融资产————

应收————

应收账款1,404,610.002,797,530.00

预付款项3,246,845.001,786,902.00

应收利息————

应收股利————

其他应收款7,400.00——

存货727,177.5645,306.64

一年内到期的非流动资产————

其他流动资产————

流动资产合计5,588,383.884,645,888.24

非流动资产：————

可供出售金融资产————

28

贵州网恒科技股份2015年半年度报告

持有至到期投资————

长期应收款————

长期股权投资1,000,000.00——

投资性房地产————

固定资产3,624,648.843,981,766.32

在建工程————

工程物资————

固定资产清理————

无形资产————

开发支出————

商誉————

长期待摊费用904,267.56979,623.18

递延所得税资产484,123.58484,123.58

其他非流动资产————

非流动资产合计6,013,039.985,445,513.08

资产总计11,601,423.8610,091,401.32

公司负责人：余川主管会计工作负责人：袁媛会计机构负责人：杜王芳

母公司资产负债表（续）

2015年6月30日

编制单位：贵州网恒科技股份单位：元

负债和股东权益2015-06-302014-12-31

流动负债：

短期借款5,000,000.005,000,000.00

交易性金融负债

应付

应付账款723,156.90339,029.00

预收款项680,005.0020,000.00

应付职工薪酬250,348.53

应交税费94,660.52134,798.49

应付利息

应付股利

其他应付款1,175,098.561,095,858.10

29

贵州网恒科技股份2015年半年度报告

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计7,923,269.516,589,685.59

非流动负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计7,923,269.516,589,685.59

股东权益：

股本5,000,000.005,000,000.00

资本公积78,316.9878,316.98

减：库存股

盈余公积

一般风险准备

未分配利润-1,400,162.63-1,576,601.25

股东权益合计3,678,154.353,501,715.73

负债和股东权益总计11,601,423.8610,091,401.32

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