天津林旭阳是否服法_欧阳斌天津中医药大学_天津瑞林异型铜排电气(58)

831，891.00 元。截止 2015 年 6 月 30日，该案已开庭，正在等待审判结果。

3、 其他

子公司百利康诚机电设备（天津）从上海浦东发展银行股份天津分行借入

999 万元，系由百利康诚机电设备（天津）以评估价值 4753 万元的房地产作抵押，签订 YD7719201528045201号抵押合同，借款期限为 2015年 6月 11日至 2016年 6月 10日。

十三、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明无

十四、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

√适用 □不适用

2015 年 2 月 16 日，公司董事会五届三十五次会议审议、2014 年股东大会决议通过，控

股子公司天津市百利开关设备将其账面余额共计 19，271，038.08 元的应收账款债

权转让给公司母公司天津液压机械（集团）。公司在本期确认该交易的债务重组利得总额为 1，801，486.40 元。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：类别

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备账面价值

账面余额 坏账准备账面

价值 金额比例

(%)金额计提比例

(%)金额比例

(%)金额计提比例

(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

176，878，139.28 99.97 176，878，139.28 171，378，139.28 99.995 171，378，139.28按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

59，845.00 0.03 2，992.25 5.00 56，852.75 8，000.00 0.005 400.00 5.00 7，600.00单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

合计 176，937，984.28 / 2，992.25 / 176，934，992.03 171，386，139.28 / 400.00 / 171，385，739.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：

其他应收款（按单位）期末余额

其他应收款 坏账准备计提比例计提理由天津市百利电气

98，000，000.00 子公司不提取天津百利通海商贸

53，000，000.00 子公司不提取

百利康诚机电设备（天津）有限公 22，200，000.00 子公司不提

司 取天津市百利纽泰克电气科技

2，500，000.00 子公司不提取天津市百利电气配套

1，178，139.28 子公司不提取

合计 176，878，139.28 / /组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：账龄期末余额

其他应收款 坏账准备 计提比例 （%）

1 年以内小计 59，845.00 2，992.25 5.00

1 至 2 年

2 至 3 年

3 年以上

3 至 4 年

4 至 5 年

5 年以上

合计 59，845.00 2，992.25 5.00

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2，592.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

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