天津林旭阳是否服法_欧阳斌天津中医药大学_天津瑞林异型铜排电气(37)

本期计提坏账准备金额-46，900.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 248，711.71 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：

单位名称 转回或收回金额 收回方式

个人借款及备用金 100，161.38 转账

鞍山整流成套设备 55，000.00 转账

天津世开电器 66，500.33 转账

天津国际招标 27，050.00 转账

合计 248，711.71 /

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

备用金 2，703，878.90 2，008，836.57

往来款 4，223，729.26 4，434，624.73

保证金 3，903，564.64 4，786，458.34

押金 294，055.00 211，730.00

其他 1，327，482.81 808，815.33

合计 12，452，710.61 12，250，464.97

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款期末余额合计数的

比例(%)坏账准备期末余额

客户 1 往来款 1，871，471.40 5 年以上 15.03 1，871，471.40

客户 2 往来款 600，000.00 5 年以上 4.82 300，000.00

客户 3 保证金 563，508.50 1 年以内 4.53 28，175.43

客户 4 往来款 511，995.65 5 年以上 4.11 511，995.65

客户 5 保证金 500，000.00 1 年以内 4.02 25，000.00

合计 / 4，046，975.55 / 32.51 2，736，642.48

(6). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(7). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

6、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：项目

期末余额 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 82，437，377.06 6，937，962.54 75，499，414.52 85，389，029.79 6，937，962.54 78，451，067.25

在产品 33，505，828.80 33，505，828.80 31，575，453.30 31，575，453.30

库存商品 56，615，554.15 40，345.47 56，575，208.68 58，568，546.18 40，345.47 58，528，200.71

周转材料 2，113，327.38 2，113，327.38 2，106，806.80 2，106，806.80消耗性生物资产建造合同形成的已完工未结算资产

发出商品 3，077，049.47 3，077，049.47 11，887，276.28 11，887，276.28

委托加工物资 449，945.81 449，945.81 544，783.87 544，783.87其他

合计 178，199，082.67 6，978，308.01 171，220，774.66 190，071，896.22 6，978，308.01 183，093，588.21

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：

项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

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