天津林旭阳是否服法_欧阳斌天津中医药大学_天津瑞林异型铜排电气(45)

项目 期末余额 期初余额

往来款 406，597，873.84 408，260，192.82

应付收购股权款 34，480，689.46 34，480，689.46

工程款 3，197，647.60 4，909，324.16

应付差旅费等费用 26，651.03 1，218，878.20

应付社保拨款 530，235.84 445，097.87

押金及保证金 546，902.00 934，402.00

其他 1，599，285.43 2，199，249.29

合计 446，979，285.20 452，447，833.80

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

天津百利机械装备集团 140，253，591.51 经营需要

天津液压机械（集团） 79，800，000.00 经营需要

天津市泰成实业 1，462，075.42 经营需要

天津鑫皓投资发展 1，514，180.00 经营需要

合计 223，029，846.93 /

24、 专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因建昌道拆迁补偿款

13，326，195.99 13，326，195.99

合计 13，326，195.99 13，326，195.99 /

其他说明：

按照天津市土地规划要求（津国土房用函字[2010]273 号），公司位于河北区建昌道 67 号的闲置土地、厂房在土地整理项目拆迁范围内，被要求搬迁。经报请天津市人民国有资产监督管理委员会同意（津国资企改[2010]230号），于 2011 年 12月 20日签署《天津市房屋拆迁补偿安置协议》。根据协议，子公司天津泵业机械集团将获得补偿款合计

16，856，965.00 元。截止至 2013 年 12 月 31 日，公司已收到全部拆迁补偿款 16，856，965.00

单位名称 期末余额 超过 1 年未支付的原因

天津泰鑫实业开发 1，016，945.00 未要求支付

天津液压机械（集团） 10，810，128.12 未要求支付

合计 11，827，073.12

元，2012 年减少 3，530，769.01 元系拆迁的房屋建筑物和无形资产导致的固定资产清理净损益以及无形资产减少直接冲销专项应付款。

25、 预计负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期初余额 期末余额 形成原因

对外提供担保 200，000.00 200，000.00未决诉讼产品质量保证重组义务待执行的亏损合同其他

合计 200，000.00 200，000.00 /其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

2003年5月，子公司天津泵业机械集团为天津市换热装备总厂在交通银行天津市分

行的贷款提供担保。该单位未按约定偿还利息，交通银行天津市分行向河西区人民提起诉讼，经河西区人民（2007）西民三初字第936号判决：天津泵业机械集团对天津市换热装备总厂拖欠利息承担连带责任。目前该案尚未强制执行，预计损失20万元。

26、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

补助 7，880，252.83 800，000.00 194，495.70 8，485，757.13

合计 7，880，252.83 800，000.00 194，495.70 8，485，757.13 /

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