天津林旭阳是否服法_欧阳斌天津中医药大学_天津瑞林异型铜排电气(43)

21，602，366.62 3，240，355.00 23，769，345.69 3，481，484.70可供出售金融资产公允价值变动

1，614，000.00 242，100.00长期股权投资公允价值调整

24，361，901.52 6，090，475.38 24，361，901.52 6，090，475.38

合计 47，578，268.14 9，572，930.38 48，131，247.21 9，571，960.08

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

16、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：

项目 期末余额 期初余额质押借款

抵押借款 9，990，000.00 15，000，000.00保证借款

信用借款 20，000，000.00 60，000，000.00

合计 29，990，000.00 75，000，000.00

短期借款分类的说明：

①抵押借款

子公司百利康诚机电设备（天津）从上海浦东发展银行股份天津分行借入

999 万元，系由百利康诚机电设备（天津）以评估价值 4，753 万元的房地产作抵押，借款期限为 2015 年 6 月 11 日至 2016 年 6 月 10 日。

②信用借款

公司从上海浦东发展银行天津分行借入 2000 万元，借款期限为 2015 年 5 月 18 日至 2016

年 5 月 17 日。

17、 应付

√适用 □不适用

单位：元 币种：

种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票

银行承兑汇票 2，682，808.90 24，980，117.45

合计 2，682，808.90 24，980，117.45

本期末已到期未支付的应付总额为 0.00 元。

18、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期末余额 期初余额

1 年以内 126，960，304.37 131，465，308.31

1-2 年 6，635，326.56 6，544，913.82

2-3 年 3，026，592.81 2，057，707.49

3 年以上 12，244，383.72 17，119，962.38

合计 148，866，607.46 157，187，892.00

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

中航船重工七院七一一所 2，167，156.00 按合同约定执行

天津市物资公司 1，850，921.08 按合同约定执行

泊头华宇机械铸造厂 1，042，964.01 按合同约定执行

厦门 ABB 低压电器设备

990，000.00 按合同约定执行

上海誉承电机 930，256.41 按合同约定执行

合计 6，981，297.50 /

19、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 期末余额 期初余额

1 年以内 7，070，978.18 12，160，675.81

1-2 年 348，982.92 977，756.68

2-3 年 420，688.16 582，428.12

3 年以上 818，076.99 655，190.97

合计 8，658，726.25 14，376，051.58

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