天津林旭阳是否服法_欧阳斌天津中医药大学_天津瑞林异型铜排电气(35)

2 至 3 年 8，011，561.52 1，201，734.22 15.00

3 至 4 年 9，465，244.51 2，839，573.35 30.00

4 至 5 年 2，835，350.18 850，605.06 30.00

5 年以上 2，230，055.45 1，115，027.73 50.00

合计 305，989，456.74 22，260，425.57 7.27

(3). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 4，697，799.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 54，000.01 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：

单位名称 收回或转回金额 收回方式

中国石油天然气股份辽河油田 50，000.00 银行存款

天津东汽风电叶片工程 4，000.01 转账

合计 54，000.01 /

(4). 本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：

项目 核销金额

实际核销的应收账款 3，412.40其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称期末余额应收账款占应收账款合

计数的比例(%)坏账准备

客户 1 18，836，256.11 6.13 941，812.81

客户 2 15，454，847.96 5.03 772，742.40

客户 3 9，331，601.40 3.04 899，476.42

客户 4 9，012，961.37 2.93 486，547.23

客户 5 7，242，411.88 2.36 362，120.59

合计 59，878，078.72 19.49 3，462，699.45

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

4、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：账龄

期末余额 期初余额

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 9，766，237.12 77.60 9，575，436.32 75.13

1 至 2 年 262，068.60 2.08 649，606.82 5.10

2 至 3 年 238，896.00 1.90 423，843.01 3.33

3 年以上 2，317，419.91 18.42 2，095，467.90 16.44

合计 12，584，621.63 100.00 12，744，354.05 100.00

账龄超过 1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

账龄超过一年且金额重大的预付款项主要为：预付中信证券股份发行证券的保荐费

200 万元，因公司股份增发尚未完成，故未结清该款项。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

预付对象 期末余额占预付款期末余额合计数的比例

中信证券股份 2，000，000.00 15.89%

宏源证券股份 1，000，000.00 7.95%

天津人本电气设备 948，150.00 7.53%

北京斯泰瑞电力技术 782，006.00 6.21%

中船工业成套物流（广州） 535，574.00 4.26%

合 计 5，265，730.00 41.84%

5、 其他应收款

(1). 其他应收款帐龄分析

单位:元 币种:帐龄

期末余额 期初余额

其他应收款 坏帐准备 计提比例 % 其他应收款 坏帐准备 计提比例 %

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