银行有效明 银华积极成长(005498)份额发售公告(7)

(以上排名不分先后)

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作》、《证券投资基金销售》和基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

(十六)基金的存续

《基金合同》生效后，连续20个工作日出份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

(十七)认购费率

本基金基金份额对通过直销机构及网上直销交易系统认购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。

养老金客户指基本养老基金与成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。银行有效明

通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统认购本基金基金份额的养老金客户，所适用的特定认购费率按认购金额的大小分档，如下所示：

认购费 认购金额

(M,含认购费) 直销养老金客户

认购费率

M＜50万元 0.36%

50万元≤M＜100万元 0.30%

100万元≤M＜200万元 0.24%

200万元≤M＜500万元 0.15%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

除前述直销养老金客户以外的其他投资人认购本基金基金份额时所适用认购费率按认购金额的大小分档，如下表所示：

认购费 认购金额

(M,含认购费) 非直销养老金客户

认购费率

M＜50万元 1.20%

50万元≤M＜100万元 1.00%

100万元≤M＜200万元 0.80%

200万元≤M＜500万元 0.50%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

本基金的认购费由提出认购基金份额申请并成功确认的基金份额投资人承担。基金认购费用不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。募集期间发生的信息披露费、费和费等各项费用，不从基金财产中列支。若投资人重复认购本基金基金份额时，需按单笔认购金额对应的认购费率分别计算认购费用。

(十八)认购份额的计算

认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

本基金认购基金份额的计算公式如下：

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

(注：对于适用固定金额认购费的认购，净认购金额=认购金额-固定认购费金额)

认购费用=认购金额-净认购金额

(注：对于适用固定金额认购费的认购，认购费用=固定认购费金额)

认购份额=(净认购金额+利息)/基金份额发售面值

例：某投资人(非直销养老金客户)在认购期内投资700,000.00元认购本基金基金份额，认购费率为1.00%，假设这700,000.00元在认购期间产生的利息为90.00元，则其可得到的认购份额计算方法为：

净认购金额＝700,000.00/(1+1.00%)＝693,069.30元

认购费用＝700,000.00－693,069.30＝6930.70元

认购份额＝(693,069.30+90.00)/1.00＝693,159.30份

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