东海证券山西营业部 银华沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(16)

10.标的指数使用费；

11.可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

(三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提。计算方法如下：

H＝E年管理费率当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发托管人协商解决。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.22%年费率计提。计算方法如下：

H＝E年托管费率当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初5个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用自动扣划后，基金管理人应进行核对，如发托管人协商解决。

3.基金合同生效后的标的指数许可使用费

标的指数许可使用费为标的指数许可使用基点费。

标的指数许可使用基点费的计费时间从基金合同生效日开始计算；标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金资产净值的0.02%/年，标的指数许可使用基点费的收取下限为每季5万元（即不足5万元按照5万元收取）。标的指数许可使用基点费每日计算，逐日累计。

标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用基点费划付指令，经基金托管人复核后，于每年1月、4月、7月、10月的前10个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数公司。

4.除管理费、托管费和标的指数使用费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

(四)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3.基金合同生效前的相关费用；

4.其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

十五、对招募说明书更新部分的说明

银华沪深300指数分级证券投资基金招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作》、《证券投资基金销售》、《证券投资基金信息披露》及其它有关法律法规的要求，对本基金原更新招募说明书进行了更新，主要更新内容如下：

1、在重要提示部分，更新了招募说明书内容的截止日期及相关财务数据的截止日期。

2、在三、基金管理人中，对基金管理人的相关情况进行了更新。

3、在四、基金托管人中，对基金托管人的相关情况进行了更新。东海证券山西营业部

4、在五、相关服务机构部分，更新并增加了部分代销机构的资料，更新了出具法律意见书的事务所资料。

5、在十二、基金的投资部分，更新了最近一期投资组合报告的内容。

6、在十三、基金的业绩部分，增加了截至2017年12月31日的基金投资业绩。

7、在二十五、对基金份额持有人的服务部分，对主要服务内容进行了更新。

8、对部分表述进行了更新。

银华基金管理股份

2018年2月14日

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