东海证券山西营业部 银华沪深300指数分级证券投资基金更新招募说明书摘要(14)

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 457,865.00 0.34

R 文化、体育和娱乐业 950,564.74 0.71

S 综合 122,422.30 0.09

合计 126,460,208.60 94.39

2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采掘业 212.52 0.00

C 制造业 491,776.83 0.37

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 120,272.90 0.09

E - -

F 批发和零售业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 124,770.54 0.09

J 金融业 - -

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 1,604.35 0.00

S 综合 281.97 0.00

合计 738,919.11 0.55

2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

3.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 601318 中国平安 121,486 8,501,590.28 6.35

2 600519 贵州茅台 5,569 3,884,321.81 2.90

3 601328 交通银行 453,315 2,815,086.15 2.10

4 000333 美的集团 48,688 2,698,775.84 2.01

5 000651 格力电器 51,569 2,253,565.30 1.68

6 601166 兴业银行 131,989 2,242,493.11 1.67

7 600887 伊利股份 66,676 2,146,300.44 1.60

8 600016 民生银行 250,244 2,099,547.16 1.57

9 601818 光大银行 416,346 1,686,201.30 1.26

10 000858 五粮液 20,804 1,661,823.52 1.24

3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

1 600150 中国船舶 8,306 204,909.02 0.15

2 600666 奥瑞德 9,600 167,040.00 0.12

3 300104 乐视网 31,510 123,204.10 0.09

4 600025 华能水电 22,693 120,272.90 0.09

5 600255 梦舟股份 13,699 52,193.19 0.04

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注：本基金本报告期末未持有债券。

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注：本基金本报告期末未持有债券。

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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