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万兴科技股份

关于使用闲置募集资金进行管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准万兴科技股份首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2436号）核准，公司首次向社会公众公开发行普通股2,000万股新股。

本次新股发行价格为每股16.55元，募集资金总额为331,000,000.00元，扣除各项发行费用41,376,415.09元后，实际募集资金净额为289,623,584.91元（以下简称“募集资金”）。

募集资金已由大华事务所（特殊普通合伙）于2018年1月11日出具的《万兴科技股份发行普通股（A股）2,000万股后股本验资告》（大华验字〔2018〕000017号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据《万兴科技股份首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司拟将本次公开发行的募集资金用于以下项目：

单位：万元

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二、 本次拟使用闲置募集资金进行管理的基本情况

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度， 在短期内出使用效率，公司拟使用暂时闲置募集资金进行管理，以增加公司收益。具体情况如下：

(一)投资目的

为提高公司部分暂时闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下，公司将对部分暂时闲置募集资金进行管理，以增加股东和公司的投资收益。

(二)投资额度

公司拟使用不超过230,000,000.00元的暂时闲置募集资金进行管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。

(三)投资品种

为低风险、期限不超过12个月的保本型约定存款或理财产品。投资品种必须符合以下条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

(四)投资期限

自公司董事会会议审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

(五)实施方式

1. 授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及相关合同文 件的签署，包括但不限于：选择合理理财机构、明确投资理财金额、期间、 选择理财产品品种、签署合同及协议等。

2. 公司财务部门负责组织进行具体实施。

3. 上述投资产品不得用于质押，且及时报深圳证券交易所备案并公告。

(六)风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型投资产品。

2. 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的 会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司内部审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

5. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请机构进行审计。

(七)信息披露

公司将及时披露管理投资产品买入情况，并在定期报告中披露报告期内 低风险短期理财产品投资及相应的损益情况。

三、 对公司募集资金投资项目及日常经营的影响

1、公司利用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期（12个月以内）的约定存款或理财产品，是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设。

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